PARC ANIMALIER LA TANIERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Localisée à NOGENT-LE-PHAYE (28630), elle intervient dans le secteur d'activité 9104Z. L'entreprise PARC ANIMALIER LA TANIERE met l'accent sur gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.69 M €, soit deux millions six cent quatre-vingt-neuf mille quatre cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -2.37 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PARC ANIMALIER LA TANIERE affichait une trésorerie de 8.3 K €.
En termes d’effectifs, PARC ANIMALIER LA TANIERE dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARC ANIMALIER LA TANIERE est administrée par Patrick Violas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.69 M | 6.16 M | 2.69 M | 2.66 M |
| Marge brute (€) | 233.98 K | 3.16 M | 244.97 K | -269.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.41 M | 504.16 K | -1.51 M | 481.15 K |
| EBITDA (€) | -1.19 M | 1.66 M | -287.3 K | 1.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.22 M | -1.15 M | -1.22 M | -604.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.25 M | 637.49 K | -1.25 M | 481.84 K |
| Résultat net (€) | -2.37 M | 594.24 K | -765.04 K | 575.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -88.19 | 9.65 | -28.44 | 21.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -117.2 | 13.52 | -20.13 | 12.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.56 | 2.53 | -3.06 | 2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 3.86 M | 1.75 M | 2.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.61 | 62.65 | 65.01 | 109.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.7 | 51.28 | 9.1 | -10.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -44.39 | 26.93 | -10.68 | 40.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -89.66 | 8.19 | -56.18 | 18.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.41 M | -1.33 M | -2.21 M | -369.88 K |
| BFRE (€) | -1.57 M | -1.57 M | -3.38 M | -1.77 M |
| BFRHE (€) | -14.07 M | -11.95 M | -61.79 K | -799.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | -191.93 | -78.57 | -299.23 | -50.82 |
| BFRE en jours de CA (j) | -213.06 | -93.34 | -458.88 | -242.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -103.69 Md | -201.5 Md | -455.47 M | -5.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.08 | 17.12 | 162.37 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 150.09 | 132.81 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.31 M | 1.62 M | 214.9 K | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -20.43 M | -19.03 M | -21.15 M | -20.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -48.72 | 26.25 | 7.99 | 44.97 |
| Font de roulement (€) | -15.66 M | -13.51 M | -3.46 M | -2.54 M |
| Couverture du BFR | 1.11 K | 1.02 K | 156.65 | 687.33 |
| Trésorerie (€) | 8.3 K | 51.81 K | 31.19 K | 66.48 K |
| Dettes financières (€) | 4.41 M | 5.03 M | 16.32 M | 16.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.59 | -11.77 | -98.41 | -17.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.01 K | -432.88 | -556.36 | -449.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.87 | 0.23 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.78 M | 1.86 M | 3.61 M | 2.34 M |
| Liquidité générale | 1.24 | 2.1 | 6.07 | 8.6 |
| Liquidité réduite | 1.24 | 2.1 | 6.07 | 8.6 |
| Couverture de la dette | -3.15 | 0.79 | -0.74 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.59 M | 2.59 M | 2.38 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 75.93 | 33.48 | 70.04 | 60.02 |
