MELCHIOR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Implantée à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), elle se consacre au secteur d'activité de 5621Z. L'entité MELCHIOR oriente ses efforts sur services des traiteurs.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.02 M €, soit onze millions vingt mille huit cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -208.21 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MELCHIOR présentait une trésorerie de 231.73 K €.
En termes d’effectifs, MELCHIOR emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MELCHIOR compte parmi ses dirigeants CJP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.02 M | 5.77 M | - |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 1.16 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 373.36 K | -748.75 K | - |
| EBITDA (€) | 410.05 K | -763.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -36.68 K | 15.09 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -139.69 K | -1.05 M | - |
| Résultat net (€) | -208.21 K | -1.62 M | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.89 | -28.11 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -186.46 | 68.19 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -7.64 | -62.61 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.89 M | 1.35 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.24 | 23.38 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 30.23 | 20.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.72 | -13.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | -12.97 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 262.66 K | 4.86 K | 705.26 K |
| BFRE (€) | -170.36 K | -308.83 K | -402.85 K |
| BFRHE (€) | -1.08 M | -111 K | -1.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 8.7 | 0.31 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.64 | -19.52 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -32.64 Md | -1.76 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.41 | 38.25 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.41 | 65.34 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 344.01 K | -1.32 M | - |
| Dette nette (€) | -2.38 M | -4.77 M | -2.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.12 | -22.9 | - |
| Font de roulement (€) | -1.02 M | -228.59 K | -765.09 K |
| Couverture du BFR | -388.53 | -4.71 K | -108.48 |
| Trésorerie (€) | 231.73 K | 195.24 K | 659.58 K |
| Dettes financières (€) | 425.61 K | 3.66 M | 1.12 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.93 | 3.61 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.13 K | 200.55 | 373.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | -0.65 | -0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 906.51 K | 1.08 M | 896.72 K |
| Liquidité générale | 35.65 | 17.04 | 43.24 |
| Liquidité réduite | 35.65 | 17.04 | 43.24 |
| Couverture de la dette | -0.81 | -6.82 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.89 M | 1.89 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.54 | 25.73 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -242 | - |
