PARTY ROCK INVESTMENTS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à NICE (06300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société PARTY ROCK INVESTMENTS oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.78 M €, soit trois millions sept cent soixante-dix-sept mille deux cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 610.18 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PARTY ROCK INVESTMENTS disposait d'une trésorerie de 287.48 K €.
En termes d’effectifs, PARTY ROCK INVESTMENTS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PARTY ROCK INVESTMENTS est dirigée par Garth Swan, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.78 M | 3.77 M | 3.77 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 2.01 M | 2.01 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 995.09 K |
| EBITDA (€) | 684.7 K | 927.68 K | 927.68 K | 983.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 11.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 545.51 K | 799.82 K | 799.82 K | 876.64 K |
| Résultat net (€) | 610.18 K | 708.65 K | 708.65 K | 828.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.15 | 18.78 | 18.78 | 26.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.42 | 32.11 | 32.11 | 55.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 20.92 | 21.9 | 21.9 | 31.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.7 M | 1.89 M | 1.89 M | 1.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.04 | 50.06 | 50.06 | 54.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 50.52 | 53.35 | 53.35 | 56.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.13 | 24.59 | 24.59 | 31.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 31.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.84 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | -336.55 K | -566.52 K | -566.52 K | -358.1 K |
| BFRHE (€) | 1.89 M | 1.52 M | 1.52 M | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 178.13 | 183.95 | 183.95 | 174.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.52 | -54.81 | -54.81 | -41.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.58 Md | 15.67 Md | 15.67 Md | 10.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 149.12 | 149.12 | 139.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.35 | 55.51 | 55.51 | 49.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 948.44 K |
| Dette nette (€) | -687.06 K | -104.17 K | -104.17 K | -469.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 30 |
| Font de roulement (€) | 1.84 M | 1.87 M | 1.87 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 100.01 | 98.59 | 98.59 | 98.33 |
| Trésorerie (€) | 287.48 K | 924.89 K | 924.89 K | 663.38 K |
| Dettes financières (€) | 590.53 K | 392.04 K | 392.04 K | 701.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.37 | -4.72 | -4.72 | -31.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.29 | 5.63 | 5.63 | 2.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 383.8 K | 609.83 K | 609.83 K | 404.21 K |
| Liquidité générale | 226.73 | 242.2 | 242.2 | 167.24 |
| Liquidité réduite | 226.73 | 242.2 | 242.2 | 167.24 |
| Couverture de la dette | 4.59 | 2.1 | 2.1 | 3.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.01 M | 1.01 M | 782.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.14 | 23.16 | 23.16 | 22.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -840 | 144.68 K | 144.68 K | 59.31 K |