POLE ENTREPRISES SOLUTIONS GENERAL - PES GENERAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63100), elle intervient dans le secteur d'activité 7490A. Cette organisation POLE ENTREPRISES SOLUTIONS GENERAL - PES GENERAL met l'accent sur activité des économistes de la construction.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.96 M €, soit un million neuf cent cinquante-six mille quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 51.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, POLE ENTREPRISES SOLUTIONS GENERAL - PES GENERAL affichait une trésorerie de 212.93 K €.
En matière de gouvernance, POLE ENTREPRISES SOLUTIONS GENERAL - PES GENERAL est administrée par Rodolphe Eppelle, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.96 M | 1.63 M | 1.18 M | - |
| Marge brute (€) | 169.79 K | 190.63 K | 100.54 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.72 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 76.81 K | 126.98 K | 41.54 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.09 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.46 K | 118.18 K | 36.25 K | - |
| Résultat net (€) | 51.58 K | 90.73 K | 35.64 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.64 | 5.58 | 3.02 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.95 | 47.8 | 17.9 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.29 | 10.92 | 5.64 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 171.88 K | 198.32 K | 111.54 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.79 | 12.19 | 9.44 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 8.68 | 11.72 | 8.51 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 7.81 | 3.52 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 171.68 K | 224.32 K | 196.24 K | 270.36 K |
| BFRE (€) | -93.65 K | 94.17 K | -60.9 K | -118.59 K |
| BFRHE (€) | 46.63 K | 68.41 K | 63.81 K | -19.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.04 | 50.33 | 60.63 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.47 | 21.13 | -18.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 249.86 M | 304.9 M | 206.52 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 58.75 | 143.99 | 121.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.09 | 83.08 | 106.43 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 59.93 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -248.19 K | -580.34 K | -238.3 K | 38.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.06 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 162.91 K | 220.32 K | 191.96 K | - |
| Couverture du BFR | 94.89 | 98.22 | 97.82 | - |
| Trésorerie (€) | 212.93 K | 60.73 K | 194.51 K | 326.28 K |
| Dettes financières (€) | 86.75 K | 111.87 K | 25.27 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.14 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -153.76 | -305.71 | -119.69 | 20.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 1.7 | 7.88 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 365.6 K | 525.2 K | 403.26 K | 202.04 K |
| Liquidité générale | 115.87 | 115.39 | 137.25 | 163.23 |
| Liquidité réduite | 115.87 | 115.39 | 137.25 | 163.23 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.47 | 0.43 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.68 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.88 | 4.22 | 5.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.59 K | 26.69 K | 4.72 K | - |