TLM, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle est active dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation TLM se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 995.8 K €, soit neuf cent quatre-vingt-quinze mille huit cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -28.35 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TLM présentait une trésorerie de 122.03 K €.
En termes d’effectifs, TLM dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TLM est dirigée par Tiago Leite De Matos, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 995.8 K | 1.25 M | 687.17 K | 584.76 K |
| Marge brute (€) | 324.86 K | 532.06 K | 182.67 K | 110.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.04 K | 97.72 K | 80.35 K | -100.02 K |
| EBITDA (€) | -11.64 K | 101.65 K | 87.99 K | 58.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.4 K | -3.94 K | -7.64 K | -158.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.61 K | 94.21 K | 80.73 K | 50.77 K |
| Résultat net (€) | -28.35 K | 82.95 K | 77.14 K | 54.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.85 | 6.66 | 11.23 | 9.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.08 | 21.88 | 26.04 | 24.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.46 | 10.93 | 10.46 | 7.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 302.69 K | 484.63 K | 302.77 K | 269.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.4 | 38.9 | 44.06 | 46.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.62 | 42.71 | 26.58 | 18.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.17 | 8.16 | 12.8 | 9.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.51 | 7.84 | 11.69 | -17.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 84.45 K | 408.63 K | 400.17 K | 341.84 K |
| BFRE (€) | - | -198.74 K | -206.76 K | -267.53 K |
| BFRHE (€) | 25.92 K | 20.83 K | 23.83 K | 304.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.95 | 119.72 | 212.55 | 213.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -58.23 | -109.82 | -166.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 70.72 M | 71.1 M | 44.85 M | 488.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 35.38 | 4.8 | 11.97 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.13 | 48.6 | 73.92 | 116.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.37 K | 90.4 K | 84.41 K | 62.22 K |
| Dette nette (€) | -681.25 K | 206.59 K | 141.55 K | -220.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.05 | 7.26 | 12.28 | 10.64 |
| Font de roulement (€) | 84.45 K | 408.63 K | 400.17 K | 341.84 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 122.03 K | 586.54 K | 583.1 K | 304.75 K |
| Dettes financières (€) | 664.18 K | 161.39 K | 218.06 K | 242.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 33.45 | 2.29 | 1.68 | -3.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.17 | 54.48 | 47.78 | -100.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 2.35 | 1.36 | 0.9 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 139.09 K | 218.56 K | 223.49 K | 282.53 K |
| Liquidité générale | - | 159.86 | 137.45 | 115.96 |
| Liquidité réduite | - | 159.86 | 137.45 | 115.96 |
| Couverture de la dette | -0.49 | 0.68 | 0.65 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 337.9 K | 446.27 K | 232.18 K | 235.4 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.43 | 28.87 | 27.67 | 32.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 901 | 6.96 K | - | 4.2 K |