THERMOCEANE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Localisée à SAINT-NAZAIRE (44600), elle exerce son activité dans 4322B. L'entreprise THERMOCEANE se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 236.38 K €, soit deux cent trente-six mille trois cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 42.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, THERMOCEANE affichait une trésorerie de 42.11 K €.
En termes d’effectifs, THERMOCEANE dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMOCEANE compte parmi ses dirigeants William Noblet, qui est en poste en tant que Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 236.38 K | 271.5 K |
| Marge brute (€) | 119.55 K | 113.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 85.54 K |
| EBITDA (€) | 54.48 K | 86.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -710 |
| Résultat d'exploitation (€) | 50.87 K | 82.97 K |
| Résultat net (€) | 42.87 K | 62.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.13 | 22.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.97 | 96.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 29.81 | 52.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 115.84 K | 115.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.01 | 42.46 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.58 | 41.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.05 | 31.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 31.51 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 104.54 K | 64.97 K |
| BFRE (€) | 47.01 K | 31.84 K |
| BFRHE (€) | 15.41 K | 571 |
| BFR en jours de CA (j) | 161.42 | 87.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.59 | 42.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.98 M | 424.72 K |
| Délais de paiement clients (j) | 131.94 | 97.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.06 | 28.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 65.66 K |
| Dette nette (€) | 5.54 K | -21.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 24.19 |
| Font de roulement (€) | 99.37 K | 64.7 K |
| Couverture du BFR | 95.05 | 99.59 |
| Trésorerie (€) | 42.11 K | 32.29 K |
| Dettes financières (€) | 1.05 K | 11.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.17 | -33.67 |
| Autonomie financière (%) | 102.63 | 5.71 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.36 K | 42.43 K |
| Liquidité générale | 352.03 | 196.34 |
| Liquidité réduite | 352.03 | 196.34 |
| Couverture de la dette | 3.03 | 2.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 65.17 K | - |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.5 | 10.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.88 K | 20.27 K |