TERRITOIRE MONTCEAU, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Basée à PARAY-LE-MONIAL (71600), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation TERRITOIRE MONTCEAU se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2018, la société a généré un chiffre d'affaires de 230.2 K €, soit deux cent trente mille cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -9.7 K €.
Au terme de l'exercice 2021, TERRITOIRE MONTCEAU révélait une trésorerie de 56.76 K €.
En termes d’effectifs, TERRITOIRE MONTCEAU rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERRITOIRE MONTCEAU est sous la direction de Emmanuel Thillet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 230.2 K | 221.8 K |
| Marge brute (€) | - | 81.98 K | 69.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 8.71 K | -3.71 K |
| EBITDA (€) | - | 13.93 K | 55 |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.22 K | -3.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -7.86 K | -20.61 K |
| Résultat net (€) | - | -9.7 K | -21.73 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -4.21 | -9.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 36.71 | 129.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.54 | -9.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 75.01 K | 64.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.59 | 29.12 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.61 | 31.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.05 | 0.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.79 | -1.67 |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 133.65 K | 71.42 K | 68.79 K |
| BFRE (€) | 57.61 K | 60.47 K | 58.07 K |
| BFRHE (€) | 17.57 K | 9.26 K | 9.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 113.24 | 113.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 95.89 | 95.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.84 M | 5.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.41 | 14.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 64.81 | 41.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.43 | 0.44 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12.12 K | -1.05 K |
| Dette nette (€) | -192.31 K | -239.27 K | -250.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.26 | -0.47 |
| Font de roulement (€) | 126.94 K | 70.83 K | 68.45 K |
| Couverture du BFR | 94.98 | 99.18 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 56.76 K | 1.1 K | 1.24 K |
| Dettes financières (€) | 151.15 K | 202.04 K | 211.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -19.75 | 239.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -947.82 | 905.35 | 1.5 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | -0.13 | -0.08 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.21 K | 37.73 K | 40.03 K |
| Liquidité générale | 31.03 | 4.55 | 4.25 |
| Liquidité réduite | 31.03 | 4.55 | 4.25 |
| Couverture de la dette | - | -0.88 | -1.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 72.1 K | 71.48 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.77 | 27.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -800 | -1.47 K |