CALINVEST, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Localisée à NIELLES-LES-CALAIS (62185), elle œuvre dans le secteur d'activité 6630Z. La société CALINVEST se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 253.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CALINVEST révélait une trésorerie de 88.35 K €.
En termes d’effectifs, CALINVEST compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CALINVEST est administrée par Florent Calais, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | 2.27 M | 1.65 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 610.88 K | 258.14 K | 327.59 K | 288.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 335.55 K | 42.52 K | - | - |
| EBITDA (€) | 336.49 K | 44.1 K | 155.92 K | 132.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -939 | -1.58 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 335.89 K | 43.51 K | 155.65 K | 132.69 K |
| Résultat net (€) | 253.29 K | 138.73 K | 127.55 K | 99.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.27 | 6.1 | 7.71 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.1 | 16.45 | 18.11 | 17.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.43 | 11.43 | 11.4 | 10.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.81 K | 200.77 K | 285.08 K | 240.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.28 | 8.83 | 17.23 | 21.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.52 | 11.35 | 19.8 | 25.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.65 | 1.94 | 9.42 | 11.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.62 | 1.87 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.04 M | 733.94 K | 687.38 K | 548.63 K |
| BFRE (€) | -47.45 K | 69.43 K | - | - |
| BFRHE (€) | 993.54 K | 604.16 K | 409.33 K | 448.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.36 | 117.8 | 151.63 | 175.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.97 | 11.14 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.49 Md | 3.76 Md | 1.86 Md | 1.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.45 | 143.16 | 155.69 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.22 | 34.47 | 36.79 | 43.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 253.9 K | 140.22 K | - | - |
| Dette nette (€) | -570.75 K | -311.71 K | -250.19 K | -347.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.28 | 6.17 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 732.23 K | 683.83 K | 548.63 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.77 | 99.48 | 100 |
| Trésorerie (€) | 88.35 K | 58.65 K | 164.54 K | 54.09 K |
| Dettes financières (€) | 181.27 K | 131.7 K | 212.6 K | 203.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.25 | -2.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -52.06 | -36.97 | -35.52 | -60.25 |
| Autonomie financière (%) | 6.05 | 6.4 | 3.31 | 2.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 477.25 K | 236.96 K | 198.58 K | 197.47 K |
| Liquidité générale | 229.02 | 260.62 | - | - |
| Liquidité réduite | 229.02 | 260.62 | - | - |
| Couverture de la dette | 1.91 | 3.19 | 2.03 | 1.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.93 K | 210.3 K | 171.04 K | 154.74 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.35 | 6.59 | 7.64 | 9.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 120.32 K | 33.28 K | 60.2 K | 53.74 K |