STG SOLUTIONS RESTAURATION, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Localisée à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), elle se consacre au secteur d'activité de 4638B. L'entreprise STG SOLUTIONS RESTAURATION oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.02 M €, soit un million dix-neuf mille sept cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 323.91 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STG SOLUTIONS RESTAURATION présentait une trésorerie de 156.21 K €.
En matière de gouvernance, STG SOLUTIONS RESTAURATION est sous la direction de STG SERVICES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.01 M | 11.7 M | 27.15 M |
| Marge brute (€) | 342.05 K | 329.39 K | 781.09 K | 140.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 576.98 K | -247.29 K |
| EBITDA (€) | 342.77 K | 461.2 K | 185.36 K | -493.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 391.62 K | 246.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 342.77 K | 460.95 K | 185.04 K | -493.99 K |
| Résultat net (€) | 323.91 K | 320.6 K | 175.25 K | -428.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 31.76 | 31.62 | 1.5 | -1.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 64.73 | 181.69 | -121.58 | 134.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.76 | 11.71 | 5.62 | -5.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 396.99 K | 455.05 K | 777.37 K | 83.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.93 | 44.88 | 6.64 | 0.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.54 | 32.49 | 6.68 | 0.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.61 | 45.49 | 1.58 | -1.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.93 | -0.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.76 M | 2.36 M | 2.55 M | 3.77 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -1.56 M |
| BFRHE (€) | 2.37 M | 1.94 M | 2.71 M | 2.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 986.51 | 850.56 | 79.42 | 50.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -21.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.61 Md | 5.38 Md | 86.78 Md | 192.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 91.78 | 63.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 102.85 | 167.19 | 22.53 | 56.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 180.36 K | -429.46 K |
| Dette nette (€) | -2.35 M | -2.46 M | -3.13 M | -7.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.54 | -1.58 |
| Font de roulement (€) | - | - | 2.43 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | - | - | 95.31 | 64.95 |
| Trésorerie (€) | 156.21 K | 101.53 K | 136.24 K | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 1.95 M | 1.94 M | 2.57 M | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -17.34 | 16.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -470.14 | -1.39 K | 2.17 K | 2.27 K |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.09 | -0.06 | -0.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 252.91 K | 374 K | 573.43 K | 4.57 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 72.28 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 72.28 |
| Couverture de la dette | 5.46 | 5.72 | 8.58 | -1.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -779 | 200.34 K | 368.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | -0.03 | 1.27 | 1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 107.97 K | 106.87 K | 21.86 K | -73.7 K |