TDF ALLEVARD, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Basée à ALLEVARD (38580), elle se spécialise dans 5520Z. L'entité TDF ALLEVARD oriente ses efforts sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 996.99 K €, soit neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 101.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TDF ALLEVARD affichait une trésorerie de 497.98 K €.
En termes d’effectifs, TDF ALLEVARD dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TDF ALLEVARD est sous la direction de TERRES DE FRANCE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 996.99 K | 994.49 K | 711.77 K | 738.84 K |
| Marge brute (€) | 328.97 K | 343.96 K | 211.81 K | 250.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.81 K | 203.08 K | 172.3 K | 138.16 K |
| EBITDA (€) | 143.83 K | 204.1 K | 201.98 K | 100.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.02 K | -1.02 K | -29.68 K | 37.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.05 K | 197.64 K | 195.68 K | 92.58 K |
| Résultat net (€) | 101.33 K | 136.52 K | 160.43 K | 71.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.16 | 13.73 | 22.54 | 9.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.39 | 38.26 | 61.64 | 55.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.99 | 15.89 | 22.56 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 299.68 K | 348.12 K | 306 K | 242.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.06 | 35.01 | 42.99 | 32.76 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 33 | 34.59 | 29.76 | 33.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.43 | 20.52 | 28.38 | 13.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.22 | 20.42 | 24.21 | 18.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 461.52 K | 352.72 K | 273.42 K | 179.12 K |
| BFRE (€) | -355.03 K | -413.09 K | -369.11 K | - |
| BFRHE (€) | 271.91 K | 308.47 K | 263.64 K | 326.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.96 | 129.46 | 140.21 | 88.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -129.98 | -151.61 | -189.28 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 742.71 M | 840.46 M | 514.11 M | 660.65 M |
| Délais de paiement clients (j) | 170.22 | 128.37 | 149.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.14 K | 145.23 K | 170.43 K | 121.76 K |
| Dette nette (€) | -106.49 K | -44.02 K | -69.34 K | -378.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.65 | 14.6 | 23.94 | 16.48 |
| Font de roulement (€) | 387.95 K | 337.28 K | 247.46 K | 111.12 K |
| Couverture du BFR | 84.06 | 95.62 | 90.51 | 62.04 |
| Trésorerie (€) | 497.98 K | 457.35 K | 378.88 K | 241.74 K |
| Dettes financières (€) | 479 | 6.62 K | 1.18 K | 120 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.92 | -0.3 | -0.41 | -3.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -20.38 | -12.34 | -26.64 | -291.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 K | 53.88 | 221.13 | 1.08 K |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 530.41 K | 480.51 K | 423.66 K | 557.77 K |
| Liquidité générale | 164.02 | 166.12 | 155.4 | - |
| Liquidité réduite | 164.02 | 166.12 | 155.4 | - |
| Couverture de la dette | 2.23 | 3.74 | 2.51 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 180.72 K | 134.85 K | 90.7 K | 113.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.74 | 11.75 | 12.88 | 13.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.83 K | 43.26 K | 35.04 K | 20.97 K |
