AU COEUR DU MALT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2015.
Basée à VERNEUIL-EN-HALATTE (60550), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1105Z. Cette entité AU COEUR DU MALT se focalise principalement fabrication de bière.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 758.58 K €, soit sept cent cinquante-huit mille cinq cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 16.03 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AU COEUR DU MALT révélait une trésorerie de 111.17 K €.
En termes d’effectifs, AU COEUR DU MALT emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AU COEUR DU MALT est sous la direction de LOCEAN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 758.58 K | 494.35 K | 330.96 K | 252.87 K |
| Marge brute (€) | 223.02 K | 126.91 K | -69.56 K | -132.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -47.64 K | 21.27 K | -47.56 K | -235.37 K |
| EBITDA (€) | -56.51 K | 25.72 K | -56.62 K | -234.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.87 K | -4.45 K | 9.06 K | -1.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -137.58 K | -48.82 K | -113 K | -283.54 K |
| Résultat net (€) | 16.03 K | 24.79 K | 54.31 K | 7.78 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.11 | 5.02 | 16.41 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.41 | 17.97 | 47.98 | 13.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.67 | 3.7 | 8.22 | 1.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 191.12 K | 173.35 K | 21.2 K | -147.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.19 | 35.07 | 6.41 | -58.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 29.4 | 25.67 | -21.02 | -52.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.45 | 5.2 | -17.11 | -92.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.28 | 4.3 | -14.37 | -93.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 180.91 K | 286.85 K | 278.67 K | 192.6 K |
| BFRE (€) | 56.11 K | 109.16 K | 102.32 K | 83.11 K |
| BFRHE (€) | -24.3 K | -6.75 K | -432 | -28.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 87.05 | 211.79 | 307.34 | 278.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27 | 80.6 | 112.85 | 119.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -50.51 M | -9.15 M | -391.71 K | -19.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 48.91 | 72.25 | 99.47 | 125.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.19 | 81.46 | 54.66 | 12.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.27 | 0.31 | 0.28 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 108.1 K | 101.13 K | 119.77 K | 57.27 K |
| Dette nette (€) | -334.78 K | -377.16 K | -400.27 K | -313.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.25 | 20.46 | 36.19 | 22.65 |
| Font de roulement (€) | 136.44 K | 254.05 K | 240.59 K | 103.33 K |
| Couverture du BFR | 75.42 | 88.57 | 86.33 | 53.65 |
| Trésorerie (€) | 111.17 K | 154.93 K | 147.1 K | 55.93 K |
| Dettes financières (€) | 265.52 K | 393.11 K | 441.31 K | 256.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -3.73 | -3.34 | -5.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -217.38 | -273.36 | -353.65 | -532.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.35 | 0.26 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 135.96 K | 106.18 K | 67.97 K | 23.59 K |
| Liquidité générale | 48.4 | 48.81 | 44.29 | 39.5 |
| Liquidité réduite | 48.4 | 48.81 | 44.29 | 39.5 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 1.49 | 7.68 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 236.79 K | 107.77 K | 39.06 K | 75.75 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.54 | 18.83 | 11.27 | 22.73 |
