KDI, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2016.
Implantée à ILLZACH (68110), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entreprise KDI se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-quatre mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 7.34 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KDI affichait une trésorerie de 114.18 K €.
En termes d’effectifs, KDI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KDI est sous la direction de Cedric Storck, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.48 M | 1.27 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 773.54 K | 674.73 K | 576.84 K | 655.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 224.58 K | 445.39 K | 224.98 K | 223.64 K |
| EBITDA (€) | 125.59 K | 363.95 K | 264.16 K | 144.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | 98.99 K | 81.44 K | -39.19 K | 79.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.01 K | 242.6 K | 121.42 K | 2.93 K |
| Résultat net (€) | 7.34 K | 194.74 K | 87.35 K | -12.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 13.17 | 6.86 | -0.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.87 | 78.95 | 81.7 | -64.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.77 | 14.62 | 6.21 | -1.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 769.18 K | 856.47 K | 697.5 K | 627.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.24 | 57.91 | 54.81 | 43.26 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 41.48 | 45.62 | 45.33 | 45.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.73 | 24.61 | 20.76 | 9.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.04 | 30.11 | 17.68 | 15.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 18.38 K | 411.68 K | 405.13 K | 123.42 K |
| BFRE (€) | -255.65 K | -249.39 K | -213.46 K | -150.15 K |
| BFRHE (€) | 133.74 K | 90.66 K | 183.49 K | 90.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.6 | 101.59 | 116.19 | 31.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.03 | -61.54 | -61.22 | -37.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 683.34 M | 367.38 M | 639.75 M | 357.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 24.69 | 16.43 | 44.33 | 15.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.07 | 69.32 | 71.76 | 46.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 112.46 K | 316.9 K | 230.62 K | 128.9 K |
| Dette nette (€) | -775.25 K | -521.42 K | -868.61 K | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.03 | 21.43 | 18.12 | 8.88 |
| Font de roulement (€) | -7.73 K | 405.02 K | 401.35 K | 121.93 K |
| Couverture du BFR | -42.03 | 98.38 | 99.07 | 98.79 |
| Trésorerie (€) | 114.18 K | 563.75 K | 431.33 K | 182.05 K |
| Dettes financières (€) | 585.63 K | 817.38 K | 1.07 M | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.89 | -1.65 | -3.77 | -7.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.15 K | -211.4 | -812.39 | -5.13 K |
| Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.3 | 0.1 | 0.02 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 277.68 K | 261.13 K | 226.09 K | 164.78 K |
| Liquidité générale | 30.81 | 60.92 | 47.59 | 23.08 |
| Liquidité réduite | 30.81 | 60.92 | 47.59 | 23.08 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 1.83 | 0.99 | -0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 565.11 K | 340.91 K | 338.93 K | 407.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.4 | 23.62 | 24.34 | 23.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.3 K | 23.37 K | 10.78 K | -1.33 K |
