FINANCIERE THIERCELIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Localisée à PERSAN (95340), elle se consacre au secteur d'activité de 7010Z. L'entité FINANCIERE THIERCELIN se concentre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 477.77 K €, soit quatre cent soixante-dix-sept mille sept cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 20.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, FINANCIERE THIERCELIN présentait une trésorerie de 18.62 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE THIERCELIN compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE THIERCELIN est dirigée par Philippe Thiercelin, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 477.77 K | 347.73 K | 374.02 K | - |
| Marge brute (€) | 316.89 K | 267.18 K | 306.29 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.78 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 30.83 K | 9.04 K | 14.24 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.05 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.83 K | 4.33 K | 9.53 K | -10.91 K |
| Résultat net (€) | 20.08 K | 353 | 4.7 K | -12.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.2 | 0.1 | 1.26 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.97 | 0.08 | 1.07 | -2.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.68 | 0.04 | 0.42 | -1.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 248.42 K | 205.58 K | 234.6 K | -5.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52 | 59.12 | 62.72 | - |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 66.33 | 76.84 | 81.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.45 | 2.6 | 3.81 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.19 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 225.78 K | 30.82 K | 100.7 K | -2.31 K |
| BFRHE (€) | -557.23 K | -352.75 K | -410.09 K | -310.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.48 | 32.35 | 98.27 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -729.39 M | -336.06 M | -420.22 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 110.68 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.79 | 64.37 | 38.15 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.59 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -669.01 K | -556.27 K | -668.02 K | -467.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.52 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -358.74 K | -349.05 K | -330.34 K | -316.72 K |
| Couverture du BFR | -158.89 | -1.13 K | -328.06 | 13.69 K |
| Trésorerie (€) | 18.62 K | 2.77 K | 1.92 K | 1.96 K |
| Dettes financières (€) | 26.1 K | 100.31 K | 124.08 K | 147.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.99 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -132.36 | -125.98 | -151.41 | -107.15 |
| Autonomie financière (%) | 19.37 | 4.4 | 3.56 | 2.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.02 K | 78.86 K | 114.83 K | 8.14 K |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.01 | 0.04 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 289.37 K | 262.72 K | 289.28 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 44.36 | 54.97 | 56.88 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.83 K | - | - | - |