AUX CAVES MONTAIGNE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise AUX CAVES MONTAIGNE se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 538.3 K €, soit cinq cent trente-huit mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 12.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, AUX CAVES MONTAIGNE affichait une trésorerie de 7.67 K €.
En termes d’effectifs, AUX CAVES MONTAIGNE dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AUX CAVES MONTAIGNE est administrée par Philippe Vignon, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 538.3 K | 575.77 K | 672.85 K | 499.89 K |
| Marge brute (€) | 174.59 K | 180.6 K | 267.52 K | 188.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 26.42 K | - | - |
| EBITDA (€) | 7.09 K | 26.57 K | 50.54 K | -22.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -146 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.85 K | 17.56 K | 43.53 K | -30.87 K |
| Résultat net (€) | 12.97 K | 20.94 K | 33.18 K | -40.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 3.64 | 4.93 | -8.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 335.81 | -229.93 | -110.43 | 64.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | 4.69 | 7.6 | -8.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 135.93 K | 150.1 K | 221.6 K | 145.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.25 | 26.07 | 32.93 | 29.19 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.43 | 31.37 | 39.76 | 37.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.32 | 4.61 | 7.51 | -4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.59 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -48.18 K | 23.14 K | -62.41 K | -24.28 K |
| BFRE (€) | -58.68 K | -30.64 K | -80.64 K | -56.47 K |
| BFRHE (€) | 2.83 K | 38.84 K | 12.89 K | 28.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | -32.67 | 14.67 | -33.86 | -17.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.79 | -19.42 | -43.74 | -41.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.17 M | 61.26 M | 23.76 M | 38.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.32 | 13.32 | 10.54 | 17.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 125.34 | 171.98 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 29.98 K | - | - |
| Dette nette (€) | -396.81 K | -440.77 K | -461.2 K | -519.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | -48.18 K | 23.14 K | -62.41 K | -24.28 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 7.67 K | 14.94 K | 5.33 K | 4.18 K |
| Dettes financières (€) | 184.05 K | 271.87 K | 214.41 K | 292.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.7 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.27 K | 4.84 K | 1.53 K | 822.25 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.43 K | 183.84 K | 252.12 K | 231.33 K |
| Liquidité générale | 12.8 | 12.02 | 5.74 | 6.18 |
| Liquidité réduite | 12.8 | 12.02 | 5.74 | 6.18 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.42 | 0.52 | -0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 161.84 K | 161.54 K | 213.78 K | 207.7 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 22.21 | 19.97 | 23.33 | 31.04 |