LE POELE AUBOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), elle est active dans le secteur d'activité 4759B. L'entreprise LE POELE AUBOIS oriente son activité sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 504.49 K €, soit cinq cent quatre mille quatre cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 22.61 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE POELE AUBOIS révélait une trésorerie de 90.29 K €.
En termes d’effectifs, LE POELE AUBOIS compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE POELE AUBOIS est sous la direction de Thierry Petit, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 504.49 K | 632.08 K | 408.6 K | 296.52 K |
| Marge brute (€) | 157.17 K | 142.28 K | 101.2 K | 57.53 K |
| EBITDA (€) | 39.98 K | 43.01 K | 37.17 K | 23.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.12 K | 29.07 K | 22.86 K | 9.82 K |
| Résultat net (€) | 22.61 K | 24.02 K | 18.89 K | 7.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.48 | 3.8 | 4.62 | 2.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.56 | 42.27 | 44.13 | 32.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.27 | 9.28 | 7.54 | 3.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 144.92 K | 128.47 K | 91.69 K | 67.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.72 | 20.32 | 22.44 | 22.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.15 | 22.51 | 24.77 | 19.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.92 | 6.8 | 9.1 | 7.76 |
| BFR (€) | 154.19 K | 149.38 K | 168.71 K | 113.15 K |
| BFRE (€) | 50.91 K | 29.14 K | 44.24 K | -1.55 K |
| BFRHE (€) | -6.39 K | 15.77 K | 13.74 K | 11.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.55 | 86.26 | 150.71 | 139.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.83 | 16.82 | 39.52 | -1.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.83 M | 27.31 M | 15.38 M | 9.36 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.92 | 12.71 | 17.17 | 20.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.32 | 28.72 | 29.47 | 33.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -113.51 K | -97.33 K | -94.67 K | -69.05 K |
| Font de roulement (€) | 75.88 K | 78.01 K | 93.01 K | 81.78 K |
| Couverture du BFR | 49.22 | 52.22 | 55.13 | 72.27 |
| Trésorerie (€) | 90.29 K | 104.71 K | 112.94 K | 101.08 K |
| Dettes financières (€) | 45.85 K | 67.45 K | 94.5 K | 109.34 K |
| Ratio d'endettement (%) | -163.48 | -171.28 | -221.18 | -288.71 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 0.84 | 0.45 | 0.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 79.65 K | 63.22 K | 37.41 K | 29.41 K |
| Liquidité générale | 50.72 | 63.18 | 63.81 | 69.46 |
| Liquidité réduite | 50.72 | 63.18 | 63.81 | 69.46 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 1.04 | 2.25 | 1.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 111.61 K | 94.67 K | 62.34 K | 49.64 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19 | 12.66 | 12.72 | 14.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.01 K | 4.24 K | 3.33 K | 1.36 K |