CELODINE FLO, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Située à SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE (17110), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société CELODINE FLO se focalise principalement activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 702.02 K €, soit sept cent deux mille seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 51.92 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CELODINE FLO disposait d'une trésorerie de 145.53 K €.
En termes d’effectifs, CELODINE FLO compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CELODINE FLO est dirigée par Florie-Emilie Hodbert, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 702.02 K | 494.33 K |
| Marge brute (€) | - | 273.86 K | 194.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 74.41 K | 58.67 K |
| EBITDA (€) | - | 75.41 K | 57.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1 K | 936 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 68.35 K | 51.13 K |
| Résultat net (€) | - | 51.92 K | 44.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.4 | 8.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.61 | 17.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 9.24 | 8.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 287.07 K | 228.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 40.89 | 46.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.01 | 39.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 10.74 | 11.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.6 | 11.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 280.27 K | 297.45 K | 277.66 K |
| BFRE (€) | 104.28 K | 54.88 K | 57.03 K |
| BFRHE (€) | 27.39 K | 6.9 K | 9.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 154.65 | 205.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 28.53 | 42.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 13.28 M | 13.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 6.47 | 16.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 41.76 | 36.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.23 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 113.22 K | 96.75 K |
| Dette nette (€) | -48.8 K | -33.69 K | -47.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 16.13 | 19.57 |
| Font de roulement (€) | 277.2 K | 293.96 K | 276.88 K |
| Couverture du BFR | 98.9 | 98.83 | 99.72 |
| Trésorerie (€) | 145.53 K | 233.44 K | 210.16 K |
| Dettes financières (€) | 94.86 K | 143.7 K | 169.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.3 | -0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.68 | -11.43 | -18.26 |
| Autonomie financière (%) | 3.51 | 2.05 | 1.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 96.4 K | 119.94 K | 87.07 K |
| Liquidité générale | 93.06 | 95.65 | 91.07 |
| Liquidité réduite | 93.06 | 95.65 | 91.07 |
| Couverture de la dette | - | 0.79 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 196.09 K | 150.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 21.53 | 24.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 13.7 K | 5.19 K |