GROUPE DTMC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Établie à LE PRE-SAINT-GERVAIS (93310), elle se spécialise dans 4311Z. Cette structure GROUPE DTMC se consacre sur travaux de démolition.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-deux mille cinq cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 229.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, GROUPE DTMC disposait d'une trésorerie de 127.5 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE DTMC emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE DTMC est sous la direction de Lionel De Sousa, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 1.67 M | - | - |
| Marge brute (€) | 976.24 K | 687.12 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 404.99 K | 145.33 K | - | - |
| EBITDA (€) | 369.01 K | 111.76 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 35.98 K | 33.57 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 354.82 K | 95.76 K | - | - |
| Résultat net (€) | 229.85 K | 65.19 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.46 | 3.91 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.21 | 20.72 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.32 | 9.02 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 896.43 K | 594.8 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.08 | 35.66 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.67 | 41.19 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.97 | 6.7 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.14 | 8.71 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 684.24 K | 390.15 K | 385.9 K | 357.9 K |
| BFRE (€) | 367.72 K | 226.72 K | 279.75 K | 116.25 K |
| BFRHE (€) | 153.38 K | 75.51 K | 102.95 K | 203.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.02 | 85.37 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.54 | 49.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Md | 345.08 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 154.46 | 98.98 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.75 | 28.03 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 285.24 K | 104.73 K | - | - |
| Dette nette (€) | -933.24 K | -283.44 K | -497.28 K | -470.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.25 | 6.28 | - | - |
| Font de roulement (€) | 577.62 K | 386.15 K | 371.82 K | 357.9 K |
| Couverture du BFR | 84.42 | 98.97 | 96.35 | 100 |
| Trésorerie (€) | 127.5 K | 124.3 K | 38.86 K | 79.06 K |
| Dettes financières (€) | 109.83 K | 153.3 K | 171.84 K | 175.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.27 | -2.71 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -171.39 | -90.08 | -199.32 | -231.92 |
| Autonomie financière (%) | 4.96 | 2.05 | 1.45 | 1.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 844.29 K | 250.45 K | 350.21 K | 373.35 K |
| Liquidité générale | 137.84 | 143.58 | 122.18 | 112.08 |
| Liquidité réduite | 137.84 | 143.58 | 122.18 | 112.08 |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.37 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.9 K | 535.36 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.58 | 23.52 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.02 K | 17.06 K | - | - |
