CELLANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Basée à LYON (69007), elle œuvre dans 7022Z. L'entité CELLANCE oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 242.13 K €, soit deux cent quarante-deux mille cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 424.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CELLANCE montrait une trésorerie de 261.86 K €.
En termes d’effectifs, CELLANCE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELLANCE est sous la direction de Julien Phelip, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 242.13 K | - | 1.81 M |
| Marge brute (€) | - | 36.69 K | - | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 402.03 K |
| EBITDA (€) | - | 10.44 K | - | 612.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -210.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -236 | - | 497.88 K |
| Résultat net (€) | - | 0 | - | 424.85 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 23.46 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 31.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 19.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 80.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 15.15 | - | 85.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.31 | - | 33.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 22.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.16 M | 959.8 K | 1.47 M | 1.51 M |
| BFRHE (€) | 672.51 K | 402.39 K | - | -30.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1.45 K | - | 304.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 266.93 M | - | -152.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | - | 148.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 96.75 | - | 76.72 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 539.53 K |
| Dette nette (€) | -562.02 K | -43.61 K | 235.58 K | 263.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 29.79 |
| Font de roulement (€) | 1.15 M | 959.8 K | 1.29 M | 1.34 M |
| Couverture du BFR | 99.03 | 100 | 88.1 | 88.87 |
| Trésorerie (€) | 261.86 K | 708.19 K | 827.17 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 661.19 K | 601.02 K | 100 K | 330.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.07 | -2.93 | 13.96 | 19.32 |
| Autonomie financière (%) | 2.74 | 2.47 | 16.87 | 4.13 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.37 K | 150.78 K | 317.01 K | 294.88 K |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 45.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | - | 71.82 K |
