F&L HOTELLERIE LIBOURNAISE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à LIBOURNE (33500), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité F&L HOTELLERIE LIBOURNAISE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.28 M €, soit deux millions deux cent soixante-dix-neuf mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 47.47 K €.
Au terme de l'exercice 2024, F&L HOTELLERIE LIBOURNAISE présentait une trésorerie de 485.96 K €.
En termes d’effectifs, F&L HOTELLERIE LIBOURNAISE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, F&L HOTELLERIE LIBOURNAISE est dirigée par AMC INVESTISSEMENTS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.28 M | 2.42 M | 2.05 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.66 M | 1.29 M | 897.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 914.96 K | 1.08 M | 706.89 K | 300.84 K |
| EBITDA (€) | 840.71 K | 996.47 K | 624.89 K | 223.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | 74.25 K | 85.39 K | 82 K | 76.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 338.92 K | 562.03 K | 255.86 K | 94.89 K |
| Résultat net (€) | 47.47 K | 263.55 K | -135.02 K | 106.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.08 | 10.88 | -6.59 | 6.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.79 | 183.02 | 112.95 | 687.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 2.79 | -1.45 | 10.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.86 M | 1.64 M | 880.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 77.26 | 76.82 | 80.06 | 51.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68.44 | 68.57 | 62.83 | 52.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.89 | 41.13 | 30.5 | 13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.15 | 44.66 | 34.51 | 17.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 382.38 K | 1.39 M | 1.06 M | -63.53 K |
| BFRE (€) | -214.52 K | -213.18 K | -164.29 K | -492.42 K |
| BFRHE (€) | 18.77 K | 39.54 K | 41.59 K | 99.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.24 | 208.84 | 188.62 | -13.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.36 | -32.12 | -29.27 | -104.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 117.21 M | 262.43 M | 233.41 M | 470.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 16.64 | 9.26 | 10.26 | 25.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.19 | 51 | 57.18 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 549.3 K | 697.99 K | 234.07 K | 235.42 K |
| Dette nette (€) | -8.47 M | -7.76 M | -8.23 M | -641.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.1 | 28.81 | 11.43 | 13.67 |
| Font de roulement (€) | 279.95 K | 1.35 M | 1.03 M | -110.29 K |
| Couverture du BFR | 73.21 | 97.08 | 97.72 | 173.61 |
| Trésorerie (€) | 485.96 K | 1.54 M | 1.17 M | 316 K |
| Dettes financières (€) | 8.6 M | 9 M | 9.17 M | 399.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.41 | -11.11 | -35.17 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.42 K | -5.39 K | 6.89 K | -4.15 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 225.94 K | 236.05 K | 185.77 K | 511.14 K |
| Liquidité générale | 6.73 | 17.35 | 13.17 | 45.89 |
| Liquidité réduite | 6.73 | 17.35 | 13.17 | 45.89 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 2.06 | -2.07 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 576.77 K | 517.77 K | 527.38 K | 602.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.37 | 18.3 | 22.32 | 28.46 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.09 K | 33.23 K | - | - |