CATHAY INNOVATION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à PARIS (75008), elle exerce son activité dans 6619B. L'entreprise CATHAY INNOVATION se focalise principalement sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 30.7 M €, soit trente millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 8.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CATHAY INNOVATION montrait une trésorerie de 15.93 M €.
En termes d’effectifs, CATHAY INNOVATION recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CATHAY INNOVATION est sous la direction de Ming Cai, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 30.7 M | 21.57 M | 17.64 M |
| Marge brute (€) | - | 15.66 M | 9.26 M | 9.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.22 M | 3.06 M | 4.31 M |
| EBITDA (€) | - | 10.6 M | 3.7 M | 4.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -375.8 K | -642.82 K | -470.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 10.55 M | 3.66 M | 4.76 M |
| Résultat net (€) | - | 8.07 M | 2.82 M | 3.65 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 26.29 | 13.08 | 20.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 48.28 | 28.09 | 32.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 36.8 | 17.01 | 21.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 16.85 M | 8.74 M | 9.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 54.88 | 40.53 | 51.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.01 | 42.91 | 53.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 34.51 | 17.16 | 27.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 33.29 | 14.18 | 24.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.45 M | 16.07 M | 8.05 M | 10.08 M |
| BFRE (€) | - | -4.46 M | -3.81 M | -3.47 M |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 4.73 M | 4.47 M | 2.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 191.05 | 136.26 | 208.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -52.99 | -64.45 | -71.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 397.76 Md | 264.38 Md | 98.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.47 | 52.58 | 88.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.04 | 120.03 | 128.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.13 M | 2.89 M | 3.69 M |
| Dette nette (€) | 12.65 M | 10.49 M | 55.56 K | 4.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 26.47 | 13.38 | 20.89 |
| Font de roulement (€) | 14.36 M | 15.97 M | 7.26 M | 8.84 M |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.4 | 90.11 | 87.72 |
| Trésorerie (€) | 15.93 M | 15.71 M | 6.6 M | 10.29 M |
| Dettes financières (€) | 964 | 1.2 K | 1.2 K | 1.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.29 | 0.02 | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 83.82 | 62.78 | 0.55 | 39.09 |
| Autonomie financière (%) | 15.66 K | 13.94 K | 8.39 K | 6.31 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 5.12 M | 5.75 M | 4.66 M |
| Liquidité générale | - | 405.93 | 210.77 | 249.8 |
| Liquidité réduite | - | 405.93 | 210.77 | 249.8 |
| Couverture de la dette | - | 2.34 | 1.72 | 2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 4.53 M | 4.72 M | 4.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.61 | 15.99 | 17.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.73 M | 933.87 K | 1.28 M |
