CATHAY INNOVATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à PARIS (75008), elle intervient dans le secteur d'activité 6619B. Cette organisation CATHAY INNOVATION se consacre essentiellement autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 30.7 M €, soit trente millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 8.07 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CATHAY INNOVATION disposait d'une trésorerie de 15.93 M €.
En termes d’effectifs, CATHAY INNOVATION compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CATHAY INNOVATION est sous la direction de Ming Cai, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 30.7 M | 21.57 M | 17.64 M |
| Marge brute (€) | - | 15.66 M | 9.26 M | 9.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.22 M | 3.06 M | 4.31 M |
| EBITDA (€) | - | 10.6 M | 3.7 M | 4.78 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -375.8 K | -642.82 K | -470.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 10.55 M | 3.66 M | 4.76 M |
| Résultat net (€) | - | 8.07 M | 2.82 M | 3.65 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 26.29 | 13.08 | 20.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 48.28 | 28.09 | 32.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 36.8 | 17.01 | 21.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 16.85 M | 8.74 M | 9.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 54.88 | 40.53 | 51.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 51.01 | 42.91 | 53.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 34.51 | 17.16 | 27.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 33.29 | 14.18 | 24.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.45 M | 16.07 M | 8.05 M | 10.08 M |
| BFRE (€) | - | -4.46 M | -3.81 M | -3.47 M |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 4.73 M | 4.47 M | 2.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 191.05 | 136.26 | 208.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -52.99 | -64.45 | -71.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 397.76 Md | 264.38 Md | 98.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 14.47 | 52.58 | 88.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.04 | 120.03 | 128.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.13 M | 2.89 M | 3.69 M |
| Dette nette (€) | 12.65 M | 10.49 M | 55.56 K | 4.39 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 26.47 | 13.38 | 20.89 |
| Font de roulement (€) | 14.36 M | 15.97 M | 7.26 M | 8.84 M |
| Couverture du BFR | 99.37 | 99.4 | 90.11 | 87.72 |
| Trésorerie (€) | 15.93 M | 15.71 M | 6.6 M | 10.29 M |
| Dettes financières (€) | 964 | 1.2 K | 1.2 K | 1.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.29 | 0.02 | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 83.82 | 62.78 | 0.55 | 39.09 |
| Autonomie financière (%) | 15.66 K | 13.94 K | 8.39 K | 6.31 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.19 M | 5.12 M | 5.75 M | 4.66 M |
| Liquidité générale | - | 405.93 | 210.77 | 249.8 |
| Liquidité réduite | - | 405.93 | 210.77 | 249.8 |
| Couverture de la dette | - | 2.34 | 1.72 | 2.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 4.53 M | 4.72 M | 4.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.61 | 15.99 | 17.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.73 M | 933.87 K | 1.28 M |
