TCLI TERRASSEMENT CONSTRUCTION LOCATION, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Établie à SAINT-PAUL (97460), elle est active dans le secteur d'activité 4312B. Cette organisation TCLI TERRASSEMENT CONSTRUCTION LOCATION se consacre essentiellement travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 46.77 K €, soit quarante-six mille sept cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 611 €.
Au terme de l'exercice 2021, TCLI TERRASSEMENT CONSTRUCTION LOCATION affichait une trésorerie de 18 €.
En matière de gouvernance, TCLI TERRASSEMENT CONSTRUCTION LOCATION est sous la direction de Joseph Maroude, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.77 K | 31.25 K | 28.94 K | 59.67 K |
| Marge brute (€) | 5.34 K | 8.97 K | 6.86 K | 11.23 K |
| EBITDA (€) | - | - | 4.32 K | 3.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.33 K | 2.45 K | 1.16 K | 1.22 K |
| Résultat net (€) | 611 | 1.29 K | 354 | 1.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.31 | 4.12 | 1.22 | 1.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.63 | 70.09 | 39.16 | 68.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 3.48 | 4.62 | 1.09 | 2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.91 K | 6.66 K | 7.51 K | 11.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.37 | 21.3 | 25.97 | 19.74 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 11.41 | 28.71 | 23.72 | 18.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 14.92 | 6.24 |
| BFR (€) | 12.6 K | - | 19.41 K | 29.29 K |
| BFRHE (€) | -10.21 K | -2.75 K | 2.29 K | 1.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98.31 | - | 244.85 | 179.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.31 M | -235.03 K | 181.7 K | 201.56 K |
| Délais de paiement clients (j) | 121.91 | 180 | 178.71 | 37.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.86 | - | 4.89 | - |
| Dette nette (€) | -16.38 K | - | -24.27 K | -12.09 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 19.41 K | 29.29 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100.01 | 100 |
| Trésorerie (€) | 18 | - | 7.2 K | 24.8 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 28.85 K | 35.23 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.41 K | - | -2.68 K | -773.45 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 0.03 | 0.04 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.9 K | - | 2.63 K | 1.67 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.15 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 6.74 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 10.06 |