NAOS HOTEL NIEPCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2015.
Située à SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (42110), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société NAOS HOTEL NIEPCE se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 5.24 M €, soit cinq millions deux cent trente-cinq mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -6.06 K €.
Au terme de l'exercice 2023, NAOS HOTEL NIEPCE révélait une trésorerie de 162.28 K €.
En termes d’effectifs, NAOS HOTEL NIEPCE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NAOS HOTEL NIEPCE est sous la direction de C D B FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.24 M | 4.56 M | 1.27 M | 825.22 K |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 1.7 M | -661.29 K | -1.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 495.49 K | 125.25 K | -502.51 K | -1.67 M |
| EBITDA (€) | -219.82 K | -695.95 K | -746.81 K | -1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | 715.31 K | 821.2 K | 244.3 K | 120.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -352.51 K | -695.95 K | -1.1 M | -2.15 M |
| Résultat net (€) | -6.06 K | -817.57 K | -1.16 M | -2.22 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.12 | -17.93 | -91.26 | -269.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.07 | 9.73 | 15.28 | 34.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.36 | -48.03 | -54.61 | -109.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 1.52 M | 246.36 K | -1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.54 | 33.33 | 19.4 | -124.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.68 | 37.25 | -52.08 | -125.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.2 | -15.26 | -58.82 | -216.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.46 | 2.75 | -39.58 | -202.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -2.49 M | -2.88 M | -1.55 M | -1.56 M |
| BFRE (€) | -3.5 M | -3.88 M | -2.76 M | -2.49 M |
| BFRHE (€) | 727.56 K | 659.46 K | -135.14 K | 594.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -173.27 | -230.56 | -444.72 | -688.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -243.69 | -310.42 | -792.78 | -1.1 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.44 Md | 8.24 Md | -470.11 M | 1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 67.72 | 58.29 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.36 K | -533.37 K | -748.25 K | -1.8 M |
| Dette nette (€) | -9.89 M | -9.76 M | -9.24 M | -8.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.62 | -11.7 | -58.93 | -217.84 |
| Font de roulement (€) | -2.67 M | -2.93 M | -2.48 M | -1.64 M |
| Couverture du BFR | 107.36 | 101.78 | 160.18 | 105.18 |
| Trésorerie (€) | 162.28 K | 337.8 K | 447.64 K | 338.33 K |
| Dettes financières (€) | 6.16 M | 5.99 M | 5.86 M | 5.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -72.02 | 18.3 | 12.35 | 4.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 117.66 | 116.17 | 121.87 | 126.23 |
| Autonomie financière (%) | -1.37 | -1.4 | -1.3 | -1.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 4.05 M | 2.91 M | 2.54 M |
| Liquidité générale | 11.99 | 11.38 | 13.76 | 11.33 |
| Liquidité réduite | 11.99 | 11.38 | 13.76 | 11.33 |
| Couverture de la dette | -0.02 | -3.43 | -4.75 | -9.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.83 M | 1.5 M | 727.42 K | 604.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.2 | 25.65 | 48.69 | 64.39 |
