HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Implantée à CERGY (95000), elle œuvre dans 5510Z. L'entité HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.16 M €, soit trois millions cent soixante mille deux cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -366.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE affichait une trésorerie de 73.47 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE DE FRANCHE-COMTE compte parmi ses dirigeants SOMNOO MANAGEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.16 M | 3.08 M | 2.84 M | 2.04 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.69 M | 1.67 M | 1.14 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 611.71 K | 462.41 K |
| EBITDA (€) | -300.47 K | 421.96 K | 568.01 K | 473.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 43.7 K | -10.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -343.83 K | 91.69 K | 239.12 K | 147.35 K |
| Résultat net (€) | -366.23 K | 8.86 M | 215.84 K | 231.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.59 | 287.86 | 7.6 | 11.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.65 | 107.42 | 7.74 | 9.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.33 | 95.11 | 3.65 | 3.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 846.21 K | 4.46 M | 1.68 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.78 | 144.86 | 58.99 | 64.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.96 | 54.99 | 58.78 | 55.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.51 | 13.71 | 19.99 | 23.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 21.53 | 22.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.93 M | 7.43 M | 919.92 K | 1 M |
| BFRE (€) | -421.63 K | -469.19 K | -369.85 K | -805.24 K |
| BFRHE (€) | 9.26 M | 7.29 M | 1.17 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.03 K | 881.26 | 118.2 | 178.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.7 | -55.65 | -47.52 | -143.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.19 Md | 61.44 Md | 9.13 Md | 9.16 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.42 | 88.69 | 148.58 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 544.82 K | 562.57 K |
| Dette nette (€) | -3.03 M | -458.59 K | -3.02 M | -3.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 19.18 | 27.53 |
| Font de roulement (€) | 8.9 M | 7.41 M | 902.36 K | 991.19 K |
| Couverture du BFR | 99.59 | 99.69 | 98.09 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 73.47 K | 608.85 K | 113.97 K | 167.75 K |
| Dettes financières (€) | 2.53 M | 466.83 K | 2.37 M | 2.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.53 | -6.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.44 | -5.56 | -108.14 | -133.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.12 | 17.67 | 1.18 | 0.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 539.91 K | 577.35 K | 740.85 K | 933.17 K |
| Liquidité générale | 304.7 | 748.62 | 52.62 | 53.47 |
| Liquidité réduite | 304.7 | 748.62 | 52.62 | 53.47 |
| Couverture de la dette | -1.1 | 37.62 | 0.84 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.08 M | 969.93 K | 664.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.97 | 28.01 | 28.55 | 28.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.04 K | -861.6 K | - | - |