ALIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Implantée à HENRIVILLE (57450), elle exerce son activité dans 3320A. Cette structure ALIS oriente ses efforts sur installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Pour l'exercice clos en 2019, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.64 M €, soit un million six cent quarante-et-un mille huit cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -561.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, ALIS affichait une trésorerie de 43.92 K €.
En termes d’effectifs, ALIS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALIS est sous la direction de Joseph Rodio, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 2.41 M | 1.25 M | 598.57 K |
| Marge brute (€) | 205.66 K | 531.51 K | 545.83 K | 264.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -194.27 K | 95.05 K | - |
| EBITDA (€) | -493.38 K | -197.49 K | 98.38 K | -10.62 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 3.23 K | -3.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -552.15 K | -227.82 K | 91.64 K | -12.88 K |
| Résultat net (€) | -561.02 K | -228.48 K | 73.71 K | -2.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.17 | -9.48 | 5.9 | -0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.65 | 194.03 | 66.56 | -8.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -49.64 | -20.84 | 8.47 | -0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 74.83 K | 410.9 K | 415.69 K | 195.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.56 | 17.04 | 33.26 | 32.65 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 12.53 | 22.05 | 43.67 | 44.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.05 | -8.19 | 7.87 | -1.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -8.06 | 7.61 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -469.9 K | -248.29 K | 128.56 K | 13.26 K |
| BFRE (€) | -663.19 K | -416.47 K | -29.54 K | -37.28 K |
| BFRHE (€) | -155.49 K | 121.69 K | 73.68 K | 33.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | -104.46 | -37.59 | 37.54 | 8.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -147.44 | -63.05 | -8.63 | -22.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -699.4 M | 803.75 M | 252.28 M | 54.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 165.24 | 109.11 | 180 | 129.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.77 | 84.95 | 107.32 | 45.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -194.83 K | 80.5 K | - |
| Dette nette (€) | -1.76 M | -1.2 M | -754.26 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -8.08 | 6.44 | - |
| Font de roulement (€) | -878.55 K | -388.35 K | 49.66 K | -4.15 K |
| Couverture du BFR | 186.97 | 156.41 | 38.63 | -31.32 |
| Trésorerie (€) | 43.92 K | 10.23 K | 5.52 K | - |
| Dettes financières (€) | 1.29 K | 1.8 K | 1.88 K | 12.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.18 | -9.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 260.03 | 1.02 K | -681.19 | - |
| Autonomie financière (%) | -526.99 | -65.6 | 58.93 | 2.98 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.4 M | 1.07 M | 679 K | 257.45 K |
| Liquidité générale | 44.12 | 61.59 | 105.42 | 78.46 |
| Liquidité réduite | 44.12 | 61.59 | 105.42 | 78.46 |
| Couverture de la dette | -0.57 | -0.37 | 0.16 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 691.85 K | 726.43 K | 422.9 K | 293.19 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 31.94 | 21.83 | 24.4 | 34.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 14.25 K | - |