CELOC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à LE ROVE (13740), elle intervient dans le secteur d'activité 4399E. Cette organisation CELOC se focalise principalement location avec opérateur de matériel de construction.
Pour l'exercice 2019, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 319.95 K €, soit trois cent dix-neuf mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 22.43 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CELOC révélait une trésorerie de 8.47 K €.
En termes d’effectifs, CELOC emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELOC est sous la direction de Cyril Setian, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 319.95 K | 307.92 K | 133.62 K |
| Marge brute (€) | 67.19 K | 62.59 K | 49.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 31.4 K | - | - |
| EBITDA (€) | 33.27 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.87 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 27.84 K | 14.11 K | 18.78 K |
| Résultat net (€) | 22.43 K | 10.86 K | 16.1 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.01 | 3.53 | 12.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.93 | 25.99 | 61.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.64 | 5.49 | 32.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.64 K | 47.95 K | 39.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.33 | 15.57 | 29.4 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 21 | 20.33 | 36.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.4 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 52.34 K | 59.04 K | 36.64 K |
| BFRHE (€) | 98.79 K | 64.64 K | -3.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.7 | 69.98 | 100.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.59 M | 54.53 M | -1.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 177.83 | 108.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.24 | 154 | 43.82 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -159.95 K | -144.78 K | -17.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | 49.74 K | - | - |
| Couverture du BFR | 95.03 | - | - |
| Trésorerie (€) | 8.47 K | 11.24 K | 4.94 K |
| Dettes financières (€) | 13.9 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -249.13 | -346.57 | -68.33 |
| Autonomie financière (%) | 4.62 | - | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 151.93 K | 104.95 K | 10.29 K |
| Couverture de la dette | 0.48 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 34.91 K | 38.33 K | 29.79 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 7.16 | 7.84 | 14.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.17 K | 2.37 K | 2.64 K |