THERMES DE CAUTERETS
AVENUE DU DOCTEUR DOMER - 65110 CAUTERETS
THERMES DE CAUTERETS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), a vu le jour en 2016.
Implantée à CAUTERETS (65110), elle œuvre dans 9604Z. L'entité THERMES DE CAUTERETS se focalise principalement sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.02 M €, soit cinq millions vingt-trois mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 403.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THERMES DE CAUTERETS affichait une trésorerie de 1.37 M €.
En termes d’effectifs, THERMES DE CAUTERETS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THERMES DE CAUTERETS compte parmi ses dirigeants Manuel Guarne, qui est en poste en tant que Vice-Président.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.02 M | 4.6 M | 4.2 M | 2.59 M |
| Marge brute (€) | 3.68 M | 3.19 M | 3 M | 1.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 800.95 K | 574.45 K | 378.67 K |
| EBITDA (€) | 421.47 K | 154.89 K | 145.17 K | 178 |
| EBITDA - EBE (€) | 727.03 K | 646.06 K | 429.28 K | 378.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 359.02 K | 94.98 K | 79.82 K | -68.53 K |
| Résultat net (€) | 403.1 K | 106.65 K | 89.93 K | -67.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.02 | 2.32 | 2.14 | -2.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.43 | 21.6 | 23.23 | -22.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.62 | 7.41 | 6.29 | -5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.23 M | 2.79 M | 2.72 M | 2.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.21 | 60.74 | 64.75 | 85.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.33 | 69.44 | 71.32 | 67.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.39 | 3.37 | 3.45 | 0.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.86 | 17.41 | 13.67 | 14.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 945.03 K | 641.24 K | 587.18 K | 579.68 K |
| BFRE (€) | -613.25 K | -439.6 K | -478.63 K | -415.07 K |
| BFRHE (€) | 67.9 K | 226.79 K | 81.66 K | 457.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 68.66 | 50.88 | 51 | 81.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.56 | -34.88 | -41.57 | -58.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 934.56 M | 2.86 Md | 940.2 M | 3.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.14 | 14.12 | 9.49 | 56.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.67 | 56.59 | 60.85 | 69.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 472.26 K | 175.66 K | 157.18 K | 7.1 K |
| Dette nette (€) | 365.17 K | -95.7 K | -141.29 K | -427.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.4 | 3.82 | 3.74 | 0.27 |
| Font de roulement (€) | 819.34 K | 543.09 K | 503.52 K | 495.66 K |
| Couverture du BFR | 86.7 | 84.69 | 85.75 | 85.51 |
| Trésorerie (€) | 1.37 M | 849.19 K | 900.49 K | 532.53 K |
| Dettes financières (€) | 201.55 K | 301.26 K | 400 K | 400 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.77 | -0.54 | -0.9 | -60.19 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.44 | -19.38 | -36.49 | -143.83 |
| Autonomie financière (%) | 4.71 | 1.64 | 0.97 | 0.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 677.28 K | 545.47 K | 558.11 K | 476.04 K |
| Liquidité générale | 156.55 | 117.66 | 103.93 | 105.48 |
| Liquidité réduite | 156.55 | 117.66 | 103.93 | 105.48 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 0.33 | 0.26 | -0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.34 M | 2.31 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.66 | 39.95 | 42.75 | 56.69 |