MONTELIMAR TEXTILE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à MONTELIMAR (26200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4719B. Cette entité MONTELIMAR TEXTILE met l'accent sur autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent soixante mille sept cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -109.35 K €.
Au terme de l'exercice 2024, MONTELIMAR TEXTILE affichait une trésorerie de 43.12 K €.
En termes d’effectifs, MONTELIMAR TEXTILE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MONTELIMAR TEXTILE est administrée par Guillaume Froment, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.84 M | 1.89 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 290.41 K | 356.44 K | 402.96 K | 374.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 29.87 K | 97.91 K | 138.25 K |
| EBITDA (€) | -19.11 K | 32.62 K | 112.59 K | 162.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.75 K | -14.68 K | -24.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.86 K | -61.78 K | 18.42 K | 65.71 K |
| Résultat net (€) | -109.35 K | -66.04 K | 12.52 K | 54.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.21 | -3.59 | 0.66 | 3.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.22 | -27.61 | 4.1 | 18.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.9 | -6.06 | 0.99 | 3.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 254.1 K | 326.83 K | 390.55 K | 417.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.43 | 17.77 | 20.62 | 23.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.49 | 19.38 | 21.27 | 20.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.09 | 1.77 | 5.94 | 9.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.62 | 5.17 | 7.67 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 277.86 K | 365.1 K | 434.8 K | 519.42 K |
| BFRE (€) | 164.41 K | 184.44 K | 238.66 K | 149.56 K |
| BFRHE (€) | 69.17 K | 74.77 K | 69.24 K | 63.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.6 | 72.44 | 83.78 | 105.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.08 | 36.6 | 45.99 | 30.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 333.68 M | 376.85 M | 359.32 M | 311.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.44 | 14.42 | 14.51 | 12.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.1 | 53.79 | 47.88 | 48.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.69 K | 106.9 K | 154 K |
| Dette nette (€) | -675.04 K | -744.23 K | -834.36 K | -828.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.67 | 5.64 | 8.55 |
| Font de roulement (€) | 276.7 K | 365.1 K | 433.12 K | 518.08 K |
| Couverture du BFR | 99.58 | 100 | 99.61 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 43.12 K | 105.88 K | 125.22 K | 305.4 K |
| Dettes financières (€) | 456.6 K | 523.4 K | 618.56 K | 805.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -24.25 | -7.81 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -519.94 | -311.16 | -273.36 | -282.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.28 | 0.46 | 0.49 | 0.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 260.41 K | 326.71 K | 339.34 K | 326.34 K |
| Liquidité générale | 15.97 | 21.59 | 21.33 | 32.85 |
| Liquidité réduite | 15.97 | 21.59 | 21.33 | 32.85 |
| Couverture de la dette | -1.16 | -0.58 | 0.1 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 257.63 K | 278.97 K | 255.19 K | 217.62 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.42 | 12.99 | 11.59 | 10.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -252 | - | - |