AU TRESOR DU NORD, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2016.
Implantée à VILLERS-EN-CAUCHIES (59188), elle se consacre au secteur d'activité de 5630Z. L'entreprise AU TRESOR DU NORD se concentre sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 161.57 K €, soit cent soixante-et-un mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -300 €.
À la clôture de l'exercice 2024, AU TRESOR DU NORD montrait une trésorerie de 15.8 K €.
En termes d’effectifs, AU TRESOR DU NORD emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AU TRESOR DU NORD est sous la direction de Philippe Gerand, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 161.57 K | 140.85 K | 75.76 K |
| Marge brute (€) | 50.8 K | 40.04 K | 3.15 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 2.05 K |
| EBITDA (€) | 3.67 K | 1.42 K | 13.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -294 | -2.6 K | 9.73 K |
| Résultat net (€) | -300 | -2.63 K | 9.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.19 | -1.87 | 12.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.23 | -10.66 | 35.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.28 | -2.21 | 8.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.89 K | 36.02 K | 24.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.45 | 25.57 | 32.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.44 | 28.43 | 4.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | 1.01 | 17.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -13.01 K | 2.48 K | 2.73 K |
| BFRE (€) | -56.34 K | -49.84 K | -39.13 K |
| BFRHE (€) | 14.68 K | 10.22 K | 3.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | -29.4 | 6.42 | 13.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -127.28 | -129.15 | -188.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.5 M | 3.94 M | 781.48 K |
| Délais de paiement clients (j) | 61.32 | 98.29 | 142.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.14 | 74.05 | 91.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 13.36 K |
| Dette nette (€) | -68.52 K | -80.5 K | -73.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 17.63 |
| Font de roulement (€) | -25.86 K | -25.76 K | -23.51 K |
| Couverture du BFR | 198.69 | -1.04 K | -860.75 |
| Trésorerie (€) | 15.8 K | 13.86 K | 11.86 K |
| Dettes financières (€) | 10.59 K | 11.73 K | 15.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -281.11 | -326.22 | -268.94 |
| Autonomie financière (%) | 2.3 | 2.1 | 1.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.89 K | 54.39 K | 43.68 K |
| Liquidité générale | 51.38 | 55.45 | 49.08 |
| Liquidité réduite | 51.38 | 55.45 | 49.08 |
| Couverture de la dette | -0.01 | -0.08 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.88 K | 38.49 K | 12.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 20.41 | 24.45 | 14.16 |