TECHMAT-DIFFUSION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à SAINT-ANTOINE-DE-FICALBA (47340), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. La société TECHMAT-DIFFUSION oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 14.42 M €, soit quatorze millions quatre cent quinze mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 842.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TECHMAT-DIFFUSION présentait une trésorerie de 800.77 K €.
En termes d’effectifs, TECHMAT-DIFFUSION rassemble 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TECHMAT-DIFFUSION est dirigée par HSBD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.42 M | 9.61 M | 6.6 M | 7.54 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 1.11 M | 665.3 K | 671.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.32 M | 672.71 K | 285 K | 124.78 K |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 658.34 K | 258.72 K | 128.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 85.86 K | 14.37 K | 26.28 K | -3.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 639.55 K | 234.51 K | 104.24 K |
| Résultat net (€) | 842.73 K | 423.15 K | 133.15 K | 30.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.85 | 4.4 | 2.02 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.77 | 39.09 | 23.64 | 7.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.66 | 8.68 | 3.3 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.05 M | 988.07 K | 638.21 K | 592.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.2 | 10.28 | 9.67 | 7.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.11 | 11.54 | 10.08 | 8.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.53 | 6.85 | 3.92 | 1.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.13 | 7 | 4.32 | 1.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.43 M | 2.9 M | 2.51 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | 3.38 M | 2.06 M | -378.51 K | 1.65 M |
| BFRHE (€) | -486.89 K | 235.56 K | 1.9 M | 215.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.18 | 110.16 | 138.99 | 117.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.53 | 78.07 | -20.94 | 80.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -19.23 Md | 6.2 Md | 34.42 Md | 4.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.97 | 81.07 | 102.44 | 110.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.28 | 66.72 | 93.32 | 95.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 961.82 K | 545.96 K | 190.9 K | 56.34 K |
| Dette nette (€) | -5.14 M | -3.17 M | -2.52 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.67 | 5.68 | 2.89 | 0.75 |
| Font de roulement (€) | 3.66 M | 2.85 M | 2.42 M | 2.24 M |
| Couverture du BFR | 82.56 | 98.26 | 96.12 | 92.21 |
| Trésorerie (€) | 800.77 K | 593.32 K | 923.96 K | 374.92 K |
| Dettes financières (€) | 1.79 M | 1.82 M | 1.91 M | 1.89 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.35 | -5.8 | -13.17 | -66.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -267.13 | -292.44 | -446.63 | -871.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 0.59 | 0.3 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.42 M | 1.92 M | 1.47 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 83.01 | 75.19 | 84.07 | 66.75 |
| Liquidité réduite | 83.01 | 75.19 | 84.07 | 66.75 |
| Couverture de la dette | 2.84 | 1.97 | 1.44 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 848.35 K | 434.42 K | 366.7 K | 521.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.22 | 3.26 | 3.97 | 5.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.35 K | 141.65 K | 45.85 K | 17.57 K |
