SARL KTF OPTIQUE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2016.
Implantée à PEZENAS (34120), elle se spécialise dans 4778A. L'entreprise SARL KTF OPTIQUE se focalise principalement sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 110.89 K €, soit cent dix mille huit cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 11.59 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, SARL KTF OPTIQUE montrait une trésorerie de 34.55 K €.
En matière de gouvernance, SARL KTF OPTIQUE est sous la direction de Carine Fabregat, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110.89 K | 120.3 K | 108.34 K | 89.72 K |
| Marge brute (€) | 40.63 K | 48.85 K | 41.15 K | 31.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 30.24 K | - |
| EBITDA (€) | 18.19 K | - | 29.96 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 288 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.23 K | 31.28 K | 23.52 K | 11.81 K |
| Résultat net (€) | 11.59 K | 26.56 K | 19.12 K | 8.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.45 | 22.08 | 17.65 | 9.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.53 | 38.97 | 45.96 | 39.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.1 | 18.49 | 13.19 | 6.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 37.8 K | 42.23 K | 39.79 K | 31.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.09 | 35.11 | 36.73 | 34.77 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.64 | 40.61 | 37.99 | 34.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | - | 27.65 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 27.92 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 63.53 K | 66.26 K | 56.46 K | 46.67 K |
| BFRE (€) | 26.76 K | 40.35 K | 28.59 K | 30.8 K |
| BFRHE (€) | 2.22 K | -32.07 K | -1.2 K | -46.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 209.12 | 201.04 | 190.21 | 189.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.09 | 122.43 | 96.32 | 125.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 675.05 K | -10.57 M | -354.69 K | -11.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.21 | 0.61 | 4.81 | 0.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.92 | 11.67 | 21.68 | 19.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.36 | 0.32 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 26.29 K | - |
| Dette nette (€) | -28.83 K | -49.76 K | -75.65 K | -97.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 24.27 | - |
| Font de roulement (€) | 63.53 K | - | 55.13 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | 97.66 | - |
| Trésorerie (€) | 34.55 K | 25.71 K | 27.74 K | 16.44 K |
| Dettes financières (€) | 56.74 K | - | 94.97 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -36.14 | -73 | -181.86 | -434.96 |
| Autonomie financière (%) | 1.41 | - | 0.44 | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.63 K | 2.53 K | 7.1 K | 3.24 K |
| Liquidité générale | 58.02 | 34.34 | 28.23 | 14.59 |
| Liquidité réduite | 58.02 | 34.34 | 28.23 | 14.59 |
| Couverture de la dette | 8.96 | - | 6.76 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.03 K | 11.99 K | 10.16 K | 6.88 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 8.66 | 6.48 | 6.74 | 6.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.05 K | 3.9 K | 3.35 K | 1.5 K |