DESTIA DEVELOPPEMENT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Située à OLIVET (45160), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société DESTIA DEVELOPPEMENT met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 16.26 M €, soit seize millions deux cent cinquante-sept mille cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DESTIA DEVELOPPEMENT disposait d'une trésorerie de 8.81 K €.
En termes d’effectifs, DESTIA DEVELOPPEMENT compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DESTIA DEVELOPPEMENT est administrée par DESTIA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.26 M | 12.77 M | 9.51 M | 8.79 M |
| Marge brute (€) | 11.81 M | 9.04 M | 6.35 M | 6.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.18 M | 3.34 M | 2.09 M | 3.1 M |
| EBITDA (€) | 5.2 M | 3.49 M | 2.35 M | 3.1 M |
| EBITDA - EBE (€) | -13.13 K | -152.54 K | -258.51 K | -2.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.03 M | 3.26 M | 2.08 M | 2.64 M |
| Résultat net (€) | -1.29 M | -2.82 M | -2.6 M | -1.59 M |
| Taux de marge nette (%) | -7.94 | -22.06 | -27.37 | -18.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.5 | -68.19 | -38.17 | -17.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.46 | -3.35 | -3.13 | -1.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.52 M | 14 M | 10.27 M | 10.52 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.74 | 109.66 | 108 | 119.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.65 | 70.82 | 66.77 | 70.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.97 | 27.36 | 24.66 | 35.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.89 | 26.17 | 21.94 | 35.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.69 M | 16.46 M | 16.18 M | 14.35 M |
| BFRE (€) | 9.21 M | 3.64 M | 12.84 M | - |
| BFRHE (€) | 11.43 M | 8.82 M | 2.99 M | 5.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 464.56 | 470.67 | 620.71 | 596.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 206.73 | 103.97 | 492.49 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 509.01 Md | 308.5 Md | 77.91 Md | 143.82 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.33 | 85.11 | 69.47 | 92.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.12 M | -2.58 M | -2.34 M | -1.12 M |
| Dette nette (€) | -85.55 M | -76.03 M | -76.09 M | -72.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -6.92 | -20.21 | -24.55 | -12.78 |
| Font de roulement (€) | 20.63 M | 15.72 M | 16.12 M | 14.05 M |
| Couverture du BFR | 99.72 | 95.47 | 99.66 | 97.93 |
| Trésorerie (€) | 8.81 K | 4.02 M | 331.65 K | 5.51 K |
| Dettes financières (€) | 80.3 M | 74.65 M | 72.45 M | 68.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | 76.05 | 29.47 | 32.58 | 64.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.75 K | -1.84 K | -1.12 K | -781.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.2 M | 4.66 M | 3.92 M | 3.27 M |
| Liquidité générale | 30.24 | 26.35 | 26.25 | - |
| Liquidité réduite | 30.24 | 26.35 | 26.25 | - |
| Couverture de la dette | -0.43 | -0.75 | -0.79 | -0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.12 M | 5.56 M | 4.17 M | 3.01 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.05 | 32.85 | 31.49 | 25.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -737.45 K |
