REGLYSSE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à POINTE-A-PITRE (97110), elle intervient dans le secteur d'activité 5020Z. Cette entité REGLYSSE se focalise principalement transports maritimes et côtiers de fret.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 85.12 K €, soit quatre-vingt-cinq mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 50.39 K €.
Au terme de l'exercice 2021, REGLYSSE affichait une trésorerie de 22.9 K €.
En matière de gouvernance, REGLYSSE est dirigée par VENICE GESTION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.12 K | 110.23 K | 110.23 K | 70.97 K |
| Marge brute (€) | 80.24 K | 105.43 K | 105.44 K | 66.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 65.97 K |
| EBITDA (€) | 79.11 K | 104.73 K | 104.29 K | 70.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -4.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.31 K | -84.47 K | -84.91 K | -46.58 K |
| Résultat net (€) | 50.39 K | -100.89 K | -103.95 K | -58.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 59.2 | -91.53 | -94.31 | -82.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.69 | -137.35 | -59.63 | -20.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 34.32 | -12.9 | -11.52 | -5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 609.57 K | 122.1 K | 124.48 K | 82.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 716.12 | 110.77 | 112.93 | 116.72 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 94.26 | 95.64 | 95.65 | 93.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 92.94 | 95.01 | 94.61 | 99.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 92.95 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 123.84 K | 110.59 K | 50.19 K | 52.13 K |
| BFRHE (€) | 21.1 K | -225.39 K | -234.84 K | -245.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 531.04 | 366.19 | 166.2 | 268.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.92 M | -68.07 M | -70.92 M | -47.68 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 69.68 | 106.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.11 | 180 | 64.31 | 63.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 59.25 K |
| Dette nette (€) | -95 | -675.75 K | -693.82 K | -768.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 83.49 |
| Font de roulement (€) | - | -135.3 K | -195.69 K | -193.75 K |
| Couverture du BFR | - | -122.34 | -389.89 | -371.67 |
| Trésorerie (€) | 22.9 K | 32.94 K | 34.04 K | 42.14 K |
| Dettes financières (€) | - | 438.88 K | 466.79 K | 553.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -12.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.08 | -919.99 | -397.96 | -276.2 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.17 | 0.37 | 0.5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23 K | 23.93 K | 15.18 K | 10.94 K |
| Couverture de la dette | 2.28 | -5.38 | -7.26 | -5.78 |