CANTINA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2016.
Basée à BAIE-MAHAULT (97122), elle œuvre dans 5610A. L'entité CANTINA se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 399.64 K €, soit trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -6.64 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CANTINA présentait une trésorerie de 53.82 K €.
En termes d’effectifs, CANTINA emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANTINA est dirigée par Stephane Bogavcic-Esquirol, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 399.64 K | 396.26 K | 304.4 K | 173.29 K |
| Marge brute (€) | 159.35 K | 145.72 K | 112.92 K | 53.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 45.75 K | - | - |
| EBITDA (€) | 2.32 K | 45.34 K | 41.39 K | 11.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 408 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.45 K | 37.94 K | 35.37 K | 8.1 K |
| Résultat net (€) | -6.64 K | 37 K | 32.91 K | 17.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.66 | 9.34 | 10.81 | 9.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.77 | 40.16 | 59.68 | 77.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -6.27 | 34.73 | 45.04 | 21.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 146.23 K | 157.68 K | 126.64 K | 65.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.59 | 39.79 | 41.6 | 37.68 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 39.87 | 36.77 | 37.09 | 30.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 11.44 | 13.6 | 6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.54 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 44.11 K | 44.22 K | 8.55 K | 9.76 K |
| BFRE (€) | -15.77 K | -9.8 K | -13.43 K | -16.86 K |
| BFRHE (€) | 6.06 K | 10.35 K | 7.69 K | 224 |
| BFR en jours de CA (j) | 40.29 | 40.73 | 10.26 | 20.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.4 | -9.02 | -16.1 | -35.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.63 M | 11.23 M | 6.41 M | 106.35 K |
| Délais de paiement clients (j) | 4.95 | 7.34 | 8.47 | 15.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 18.71 | 4.71 | 11.07 | 25.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 44.41 K | - | - |
| Dette nette (€) | 33.45 K | 29.27 K | -3.64 K | -37.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.21 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 2.26 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 23.16 |
| Trésorerie (€) | 53.82 K | 43.67 K | 14.29 K | 18.9 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 27.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.66 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 39.13 | 31.77 | -6.59 | -168.09 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 0.82 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.37 K | 14.4 K | 17.93 K | 21.56 K |
| Liquidité générale | 294.02 | 375.22 | 122.62 | 47.31 |
| Liquidité réduite | 294.02 | 375.22 | 122.62 | 47.31 |
| Couverture de la dette | -0.84 | 3.33 | 2.73 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 151.82 K | 114.47 K | 82.13 K | 54.17 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.96 | 26.96 | 25.83 | 30.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 189 | 938 | - | - |