TERRITOIRE CONCEPT, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Établie à GEZIER-ET-FONTENELAY (70700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6831Z. Cette organisation TERRITOIRE CONCEPT se focalise principalement agences immobilières.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 805.02 K €, soit huit cent cinq mille seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 68.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERRITOIRE CONCEPT affichait une trésorerie de 90.32 K €.
En matière de gouvernance, TERRITOIRE CONCEPT est dirigée par Arnaud Busson, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 805.02 K | 21.14 K | - | 71.7 K |
| Marge brute (€) | 186.88 K | 18.66 K | - | 9.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 9.25 K |
| EBITDA (€) | 122.59 K | 18.22 K | -1.51 K | 10.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 122.59 K | 18.22 K | -1.51 K | 10.44 K |
| Résultat net (€) | 68.6 K | 15.48 K | 30.22 K | 9.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.52 | 73.26 | - | 12.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.09 | 16.41 | 38.31 | 18.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 27.66 | 1.99 | 8.73 | 9.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 223.67 K | 18.66 K | -1.12 K | 10.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.78 | 88.27 | - | 15.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.21 | 88.27 | - | 13.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.23 | 86.19 | - | 14.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 12.91 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 230.17 K | 774.84 K | 339.95 K | 51.06 K |
| BFRE (€) | 130.19 K | 674.63 K | 334.47 K | 555 |
| BFRHE (€) | 9.15 K | 74.77 K | 1.68 K | 21.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.36 | 13.38 K | - | 259.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.03 | 11.65 K | - | 2.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.18 M | 4.33 M | - | 4.15 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.32 | 180 | - | 106.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 0.37 | 91.45 | 90.1 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 32.05 | - | 0.69 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 9.22 K |
| Dette nette (€) | 69.15 K | -657.75 K | -263.49 K | -19.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.86 |
| Trésorerie (€) | 90.32 K | 25.44 K | 3.8 K | 29.38 K |
| Dettes financières (€) | 2.83 K | 680.47 K | 261.07 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -2.1 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.43 | -697.01 | -334.02 | -39.81 |
| Autonomie financière (%) | 57.65 | 0.14 | 0.3 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.83 K | 2.72 K | 6.21 K | 48.76 K |
| Liquidité générale | 472.32 | 14.67 | 2.05 | 103.58 |
| Liquidité réduite | 472.32 | 14.67 | 2.05 | 103.58 |
| Couverture de la dette | 3.99 | 7.43 | 5.67 | 5.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.2 K | 2.73 K | 5.33 K | 1.62 K |