CAPSTICE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. Cette organisation CAPSTICE se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 938.32 K €, soit neuf cent trente-huit mille trois cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.01 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAPSTICE présentait une trésorerie de 301.22 K €.
En matière de gouvernance, CAPSTICE est dirigée par Gaetan Costa, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 938.32 K | 1.04 M | 1.08 M | 951.41 K |
| Marge brute (€) | 559.02 K | 712.99 K | 776.19 K | 722.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 416.95 K | - |
| EBITDA (€) | 523 K | 657.2 K | 339.84 K | -90.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 77.11 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -157.1 K | 54.41 K | -238.95 K | -638.95 K |
| Résultat net (€) | -1.01 M | -359.59 K | -542.72 K | -3.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -107.58 | -34.6 | -50.44 | -357.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.32 | 7.46 | 12.17 | 86.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.85 | -2.81 | -3.93 | -23.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.65 M | 1.53 M | 1.08 M | 3.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 175.8 | 146.89 | 100.71 | 366.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 59.58 | 68.6 | 72.13 | 75.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.74 | 63.23 | 31.58 | -9.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 38.75 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.77 M | 2.4 M | 2.24 M | 251.31 K |
| BFRE (€) | 1.16 M | 1.54 M | - | - |
| BFRHE (€) | -1.55 M | -1.43 M | -2.26 M | 205.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 688.99 | 841.09 | 760.47 | 96.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 452.08 | 541.79 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4 Md | -4.07 Md | -6.66 Md | 536.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 116.86 K | - |
| Dette nette (€) | -16.94 M | -17.15 M | -17.7 M | -17.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.86 | - |
| Font de roulement (€) | -148.88 K | 294.43 K | -178.67 K | 237.34 K |
| Couverture du BFR | -8.41 | 12.29 | -7.97 | 94.44 |
| Trésorerie (€) | 301.22 K | 344.29 K | 568.01 K | 517.82 K |
| Dettes financières (€) | 14.27 M | 14.54 M | 14.37 M | 14.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -151.44 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 290.61 | 355.9 | 396.79 | 455 |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | -0.33 | -0.31 | -0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 994.65 K | 1.47 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 16.04 | 19.22 | - | - |
| Liquidité réduite | 16.04 | 19.22 | - | - |
| Couverture de la dette | -3.35 | -1.08 | -0.71 | -6.98 |