STE CODEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à MONTMERLE-SUR-SAONE (01090), elle se consacre au secteur d'activité de 3320D. Cette structure STE CODEC se focalise principalement sur installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 154.13 K €, soit cent cinquante-quatre mille cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 39.71 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, STE CODEC montrait une trésorerie de 12.82 K €.
En matière de gouvernance, STE CODEC est dirigée par Phuoc Nguyen, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 154.13 K | 75.06 K | 54.24 K |
| Marge brute (€) | 70.8 K | 15.56 K | 1.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 59.2 K | - | - |
| EBITDA (€) | 53.45 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 5.76 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.99 K | 12.29 K | 1.85 K |
| Résultat net (€) | 39.71 K | 10.01 K | 1.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.77 | 13.34 | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 73.29 | 69.17 | 32.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 37.25 | 14.8 | 6.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.26 K | 15.36 K | 1.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.23 | 20.46 | 3.61 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.93 | 20.73 | 3.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.68 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38.41 | - | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 54.16 K | 37.15 K | 18.82 K |
| BFRE (€) | 37.46 K | 25.03 K | 15.27 K |
| BFRHE (€) | 1.81 K | -20.46 K | -14.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.25 | 180.64 | 126.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.7 | 121.73 | 102.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 764.76 K | -4.21 M | -2.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.66 | 128.54 | 109.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.68 | 17.19 | 12.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 50.36 K | - | - |
| Dette nette (€) | -39.62 K | -41.49 K | -13.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 32.67 | - | - |
| Font de roulement (€) | 52.09 K | - | - |
| Couverture du BFR | 96.18 | - | - |
| Trésorerie (€) | 12.82 K | 11.66 K | 2.98 K |
| Dettes financières (€) | 23.95 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.79 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.12 | -286.71 | -309.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | - | - |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.43 K | 2.86 K | 1.88 K |
| Liquidité générale | 147.44 | 72.36 | 116.1 |
| Liquidité réduite | 147.44 | 72.36 | 116.1 |
| Couverture de la dette | 1.73 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.55 K | 460 | - |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 6.37 | 0.57 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.51 K | 1.81 K | -13 |