CAVE DE TRETS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à TRETS (13530), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. L'entreprise CAVE DE TRETS se consacre essentiellement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 354.41 K €, soit trois cent cinquante-quatre mille quatre cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.55 K €.
Au terme de l'exercice 2020, CAVE DE TRETS affichait une trésorerie de 138.37 K €.
En termes d’effectifs, CAVE DE TRETS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAVE DE TRETS est administrée par Anthony Blasquez, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 354.41 K | 250.76 K | 240.22 K | 198.27 K |
| Marge brute (€) | 78.84 K | 49.09 K | 48.76 K | 24.64 K |
| EBITDA (€) | 31.44 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 31.44 K | 2.67 K | 3.32 K | 19.25 K |
| Résultat net (€) | 13.55 K | 921 | 1.88 K | 15.31 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.82 | 0.37 | 0.78 | 7.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.67 | 4.86 | 10.43 | 94.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 0.84 | 1.81 | 12.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 86.38 K | 40.95 K | 39.86 K | 23.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.37 | 16.33 | 16.59 | 11.78 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 22.25 | 19.58 | 20.3 | 12.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.87 | - | - | - |
| BFR (€) | 101.92 K | 49.62 K | 49.39 K | 59.81 K |
| BFRE (€) | -42.75 K | -9.81 K | 396 | -4.86 K |
| BFRHE (€) | 5.1 K | -49.49 K | -47.54 K | -61.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.96 | 72.23 | 75.04 | 110.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.03 | -14.27 | 0.6 | -8.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.96 M | -34 M | -31.29 M | -33.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.7 | 6.07 | 14.56 | 11.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.03 | 64.65 | 54.02 | 75.24 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -10.08 K | -35.28 K | -47.13 K | -53.94 K |
| Font de roulement (€) | 85.22 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 83.62 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 138.37 K | 55.2 K | 38.67 K | 53.61 K |
| Dettes financières (€) | 70.7 K | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.99 | -185.96 | -261.11 | -333.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | - | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.55 K | 36.76 K | 27.93 K | 34.58 K |
| Liquidité générale | 98.98 | 65.68 | 62.22 | 60.52 |
| Liquidité réduite | 98.98 | 65.68 | 62.22 | 60.52 |
| Couverture de la dette | 1.14 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.73 K | 38.7 K | 35.9 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.24 | 12.84 | 11.76 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.39 K | 162 | 183 | 2.68 K |