LITERIE VALENTIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à SAINT-NAZAIRE (44600), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. La société LITERIE VALENTIN oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7.66 M €, soit sept millions six cent cinquante-sept mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -4.13 M €.
Au terme de l'exercice 2023, LITERIE VALENTIN disposait d'une trésorerie de 282.24 K €.
En termes d’effectifs, LITERIE VALENTIN rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LITERIE VALENTIN est sous la direction de SARL LITERIE MOENNER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.66 M | 8.07 M | 7.8 M | 6.09 M |
| Marge brute (€) | -201.14 K | -825.36 K | 74.21 K | 338.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.56 M | -2.39 M | -1.14 M | -526.15 K |
| EBITDA (€) | -1.61 M | -2.36 M | -1.13 M | -527.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.73 K | -30.28 K | -15.64 K | 1.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.13 M | -2.95 M | -1.49 M | -711.63 K |
| Résultat net (€) | -4.13 M | -3.1 M | -1.58 M | -719.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -53.91 | -38.4 | -20.28 | -11.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 47.05 | 66.7 | 102.18 | -2.13 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -104.25 | -50.57 | -28.58 | -15.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | -963.82 K | -55.21 K | 164.97 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.04 | -11.94 | -0.71 | 2.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -2.63 | -10.23 | 0.95 | 5.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.03 | -29.19 | -14.46 | -8.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.38 | -29.57 | -14.66 | -8.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.99 M | 1.76 M | 1.22 M | 663.14 K |
| BFRE (€) | 1.42 M | 928.56 K | 467.77 K | -934.43 K |
| BFRHE (€) | 237.31 K | 266.86 K | -5.61 K | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.93 | 79.53 | 57.23 | 39.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.88 | 42 | 21.9 | -56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.98 Md | 5.9 Md | -119.83 M | 19.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.97 | 6.57 | 9.22 | 65.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.69 | 39.1 | 56.03 | 121.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.54 M | -2.5 M | -1.21 M | -526.79 K |
| Dette nette (€) | -12.43 M | -10.3 M | -6.62 M | -4.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -46.22 | -31.02 | -15.53 | -8.65 |
| Font de roulement (€) | 1.92 M | 1.67 M | 915.96 K | 592.43 K |
| Couverture du BFR | 96.41 | 95.03 | 74.94 | 89.34 |
| Trésorerie (€) | 282.24 K | 475.62 K | 453.81 K | 435.11 K |
| Dettes financières (€) | 11.92 M | 9.45 M | 5.3 M | 2.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.51 | 4.11 | 5.47 | 8.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 141.65 | 221.65 | 428.17 | -12.73 K |
| Autonomie financière (%) | -0.74 | -0.49 | -0.29 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 745.7 K | 1.24 M | 1.47 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 4.47 | 7.71 | 10.68 | 34.65 |
| Liquidité réduite | 4.47 | 7.71 | 10.68 | 34.65 |
| Couverture de la dette | -22.52 | -12.43 | -8.2 | -4.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.34 M | 1.5 M | 1.17 M | 806.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.56 | 14.26 | 11.42 | 9.96 |
