KERTREG, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à KERLOUAN (29890), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711F. L'entreprise KERTREG oriente son activité sur hypermarchés.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -59.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, KERTREG affichait une trésorerie de 421.16 K €.
En termes d’effectifs, KERTREG rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, KERTREG est sous la direction de DMO HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 5.16 M | - | - |
| Marge brute (€) | 528.33 K | 477.86 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.41 K | 58.16 K | - | - |
| EBITDA (€) | -105.54 K | -119.07 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 172.95 K | 177.24 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -112.39 K | -125.55 K | - | - |
| Résultat net (€) | -59.26 K | -148.12 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -1.24 | -2.87 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.58 | 110.12 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -7.43 | -22.17 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 470.52 K | 440.61 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.81 | 8.54 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.01 | 9.26 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.2 | -2.31 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.41 | 1.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 298.55 K | 114.28 K | 479.1 K | 491.77 K |
| BFRE (€) | -198.13 K | -209.4 K | -124.53 K | -198.41 K |
| BFRHE (€) | 73.93 K | 70.79 K | 331.75 K | 398.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 22.71 | 8.08 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.07 | -14.81 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 971.68 M | 1 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 4.55 | 4.59 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.13 | 32.2 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -51.98 K | -139.76 K | - | - |
| Dette nette (€) | -570.54 K | -551.33 K | -267.63 K | -365.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.08 | -2.71 | - | - |
| Font de roulement (€) | 296.96 K | 112.72 K | 478.3 K | 491.16 K |
| Couverture du BFR | 99.47 | 98.63 | 99.83 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 421.16 K | 251.33 K | 271.08 K | 294.61 K |
| Dettes financières (€) | 526.57 K | 288.42 K | 66.41 K | 65.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.98 | 3.94 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 294.45 | 409.89 | -59.49 | -81.29 |
| Autonomie financière (%) | -0.37 | -0.47 | 6.77 | 6.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 463.54 K | 512.67 K | 471.49 K | 594.66 K |
| Liquidité générale | 51.84 | 41.97 | 115.15 | 107.93 |
| Liquidité réduite | 51.84 | 41.97 | 115.15 | 107.93 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -1.51 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.03 K | 388.67 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.42 | 6.27 | - | - |