B. FROID CONCEPT, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2016.
Établie à SURGERES (17700), elle se consacre au secteur d'activité de 2825Z. L'entreprise B. FROID CONCEPT se concentre sur fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-deux mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -31.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, B. FROID CONCEPT disposait d'une trésorerie de 86.8 K €.
En termes d’effectifs, B. FROID CONCEPT compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, B. FROID CONCEPT est sous la direction de Stephane Suaud, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.94 M | 2.88 M | 4.94 M |
| Marge brute (€) | 368.81 K | 556.49 K | 575.33 K | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -99.22 K | 26.4 K | 83.39 K | 398.82 K |
| EBITDA (€) | -49.72 K | 18.62 K | 66.24 K | 224.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -49.49 K | 7.78 K | 17.15 K | 173.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -51.73 K | 16.96 K | 64.19 K | 222.55 K |
| Résultat net (€) | -31.4 K | 9.98 K | 38.97 K | 166.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.57 | 0.51 | 1.35 | 3.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.8 | 4.1 | 14.41 | 43.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.04 | 1.19 | 2.11 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 320.7 K | 491.99 K | 495.93 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.23 | 25.37 | 17.24 | 20.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.16 | 28.7 | 20 | 23.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.07 | 0.96 | 2.3 | 4.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.11 | 1.36 | 2.9 | 8.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 296.82 K | 240.64 K | 480.08 K | 1.28 M |
| BFRE (€) | 55.88 K | -43.62 K | -666.44 K | 788.48 K |
| BFRHE (€) | 135.8 K | 155.41 K | 153.85 K | -251.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 88.6 | 45.3 | 60.93 | 94.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.68 | -8.21 | -84.58 | 58.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 454.93 M | 825.55 M | 1.21 Md | -3.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 115.99 | 110.21 | 120.37 | 169.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.19 | 104.08 | 144.3 | 67.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -24 K | 25.34 K | 58.58 K | 365.97 K |
| Dette nette (€) | -323.67 K | -474.59 K | -796.59 K | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.96 | 1.31 | 2.04 | 7.41 |
| Font de roulement (€) | 278.48 K | 235.3 K | 270.43 K | 700.73 K |
| Couverture du BFR | 93.82 | 97.78 | 56.33 | 54.91 |
| Trésorerie (€) | 86.8 K | 123.5 K | 783.24 K | 164.14 K |
| Dettes financières (€) | 88.05 K | 866 | 10.63 K | 331.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.48 | -18.73 | -13.6 | -5.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.61 | -194.92 | -294.49 | -541.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 281.15 | 25.45 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.08 K | 591.89 K | 1.36 M | 1.32 M |
| Liquidité générale | 117.22 | 119.96 | 110.52 | 111.62 |
| Liquidité réduite | 117.22 | 119.96 | 110.52 | 111.62 |
| Couverture de la dette | -0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 466.52 K | 524.39 K | 494.25 K | 758.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.37 | 21.15 | 13.14 | 11.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.76 K | 7.32 K | 36.3 K |
