DESTOCK PHIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à WITTENHEIM (68270), elle intervient dans le secteur d'activité 4778C. La société DESTOCK PHIL se consacre essentiellement autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.69 M €, soit quatre millions six cent quatre-vingt-cinq mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 148.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DESTOCK PHIL présentait une trésorerie de 106.28 K €.
En termes d’effectifs, DESTOCK PHIL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESTOCK PHIL est administrée par ALEXNATOR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.69 M | 4.84 M | 3.17 M | 908.85 K |
| Marge brute (€) | 875.36 K | 667.53 K | 469.87 K | 219.95 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 384.86 K | 191.18 K | 80.01 K | - |
| EBITDA (€) | 349.14 K | 208.65 K | 86.07 K | 62.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 35.72 K | -17.48 K | -6.06 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 288.68 K | 163.66 K | 56.11 K | 41.73 K |
| Résultat net (€) | 148.28 K | 108.2 K | 30.3 K | 20.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.16 | 2.24 | 0.96 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.31 | 62.94 | 42.58 | 50.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.67 | 8.43 | 3.38 | 3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.08 M | 467.71 K | 237.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.48 | 22.37 | 14.75 | 26.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.68 | 13.8 | 14.81 | 24.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.45 | 4.31 | 2.71 | 6.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.21 | 3.95 | 2.52 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 367.17 K | 376.01 K | 224.84 K | 278.06 K |
| BFRE (€) | -727.52 K | -65.12 K | 26.54 K | 157.12 K |
| BFRHE (€) | 988.62 K | 357.98 K | 82.57 K | 19.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.6 | 28.38 | 25.87 | 111.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -56.67 | -4.91 | 3.05 | 63.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.69 Md | 4.74 Md | 717.5 M | 49.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.66 | 32.29 | 9.79 | 3.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.89 | 36.67 | 33.59 | 44.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 209.37 K | 155.23 K | 64.98 K | - |
| Dette nette (€) | -1.8 M | -1.03 M | -710.2 K | -484.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.47 | 3.21 | 2.05 | - |
| Font de roulement (€) | 367.12 K | 326.21 K | 224.84 K | 278.06 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 86.76 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 106.28 K | 83.15 K | 115.73 K | 101.22 K |
| Dettes financières (€) | 471.31 K | 521.61 K | 451.1 K | 478.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.58 | -6.63 | -10.93 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -561.24 | -598.24 | -998.04 | -1.19 K |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.33 | 0.16 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.43 M | 540.19 K | 374.84 K | 106.69 K |
| Liquidité générale | 64.7 | 51.39 | 28.09 | 20.66 |
| Liquidité réduite | 64.7 | 51.39 | 28.09 | 20.66 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.91 | 0.27 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 430.78 K | 462.37 K | 367.04 K | 115.53 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.02 | 8.36 | 9.43 | 10.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.95 K | 36.77 K | 12.54 K | -684 |