EGI10 MONT DE LA GREVIERE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Localisée à MONTPELLIER (34000), elle intervient dans le secteur d'activité 3511Z. La société EGI10 MONT DE LA GREVIERE se focalise principalement production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.39 M €, soit quatre millions trois cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.67 M €.
Au terme de l'exercice 2024, EGI10 MONT DE LA GREVIERE affichait une trésorerie de 1.17 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.39 M | 5.54 M | 4.43 M | 4.46 M |
| Marge brute (€) | 3.25 M | 4.57 M | 3.56 M | 3.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.96 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 3.02 M | 4.28 M | 3.26 M | 3.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -62.56 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.15 M | 3.4 M | 2.39 M | 2.05 M |
| Résultat net (€) | 1.67 M | 2 M | 104.1 K | -517.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.98 | 36.1 | 2.35 | -11.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.13 | 31.24 | 3.13 | -27.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.3 | 1.45 | 0.06 | -0.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.51 M | 11.24 M | 7.04 M | 6.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 216.57 | 202.84 | 159.11 | 156.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 74.03 | 82.41 | 80.47 | 76.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.79 | 77.15 | 73.75 | 69.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 67.36 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.72 M | 3.89 M | 26.81 M | 13.8 M |
| BFRHE (€) | -13.62 M | -17.1 M | -28.59 M | -6.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 142.87 | 256.05 | 2.21 K | 1.13 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -163.89 Md | -259.72 Md | -346.67 Md | -82.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 81.93 | 72.86 | 78.02 | 128.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.57 | 164.99 | 84.03 | 86.29 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.54 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -120 M | -127.72 M | -131.49 M | -134.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 57.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -12.65 M | -13.91 M | -2.41 M | 6.13 M |
| Couverture du BFR | -735.53 | -357.77 | -8.99 | 44.4 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 3.47 M | 26.04 M | 12.46 M |
| Dettes financières (€) | 106.89 M | 113.13 M | 128.58 M | 139.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -47.16 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.81 K | -1.99 K | -3.95 K | -7.02 K |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 478.11 K | 757.15 K | 227.36 K | 294.75 K |
| Couverture de la dette | 13.06 | 6.45 | 4.07 | -11.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 410.33 K | 294.34 K | - | - |