IDF CALORIFUGE, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 2016.
Localisée à GUITRANCOURT (78440), elle œuvre dans 4329A. L'entreprise IDF CALORIFUGE se concentre sur travaux d'isolation.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions trois cent mille soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 208.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, IDF CALORIFUGE montrait une trésorerie de 422.14 K €.
En termes d’effectifs, IDF CALORIFUGE recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDF CALORIFUGE est sous la direction de Ulas Kubilay, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.3 M | 4.98 M | 4.17 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 1.68 M | 1.46 M | 432.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 345 K | 186.76 K | 244.95 K | - |
| EBITDA (€) | 375.2 K | 193.01 K | 244 K | 68.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.21 K | -6.25 K | 954 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 321.66 K | 167.29 K | 229.82 K | 61.18 K |
| Résultat net (€) | 208.17 K | 146.77 K | 69.7 K | 46.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.93 | 2.95 | 1.67 | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38 | 43.21 | 30.49 | 19.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.58 | 9.54 | 7.88 | 4.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 1.25 M | 1.23 M | 380.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.85 | 25.2 | 29.41 | 15.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.37 | 33.8 | 35.05 | 17.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.08 | 3.88 | 5.85 | 2.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.51 | 3.75 | 5.88 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 513.81 K | 262.91 K | 176.29 K | 261.77 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -47.96 K |
| BFRHE (€) | 50.75 K | 209.08 K | 130.78 K | 106.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.38 | 19.28 | 15.43 | 38.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -7.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 736.93 M | 2.85 Md | 1.49 Md | 723.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.79 | 77.09 | 55.97 | 113.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63 | 91.02 | 42.51 | 78.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 261.73 K | 174.13 K | 84.81 K | - |
| Dette nette (€) | -563.46 K | -871.02 K | -530.26 K | -604.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.94 | 3.5 | 2.03 | - |
| Font de roulement (€) | 412.62 K | 201.87 K | 128.17 K | - |
| Couverture du BFR | 80.31 | 76.78 | 72.7 | - |
| Trésorerie (€) | 422.14 K | 328.54 K | 125.77 K | 126.23 K |
| Dettes financières (€) | 7.54 K | 6.95 K | 10.25 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.15 | -5 | -6.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -102.86 | -256.45 | -231.98 | -261.24 |
| Autonomie financière (%) | 72.68 | 48.86 | 22.3 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 876.88 K | 1.13 M | 597.65 K | 653.95 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 123.55 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 123.55 |
| Couverture de la dette | 0.98 | 0.49 | 0.25 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 1.49 M | 1.19 M | 380.27 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.38 | 21.06 | 20.41 | 12.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 73.33 K | 45.48 K | 45.74 K | 10.61 K |
