COVENTYA HOLDING, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2015.
Située à NEYRON (01700), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation COVENTYA HOLDING met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.73 M €.
Au terme de l'exercice 2022, COVENTYA HOLDING présentait une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, COVENTYA HOLDING rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COVENTYA HOLDING est sous la direction de John Capps, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 1.18 M | 4.07 M | 7.51 M |
| Marge brute (€) | 676.83 K | 635.25 K | 2.64 M | 2.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -868.87 K | -1.3 M | -1.51 M | -2.03 M |
| EBITDA (€) | -243.98 K | -632.41 K | -2.5 M | -2.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | -624.89 K | -669.85 K | 989.52 K | 60.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -288.32 K | -720.16 K | -2.63 M | -3.37 M |
| Résultat net (€) | 2.73 M | 2.21 M | -3.4 M | -10.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 250.63 | 187.73 | -83.62 | -144.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.47 | 1.21 | -1.88 | -173.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.44 | 1.18 | -1.83 | -5.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.25 M | 5.96 M | 14.92 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.93 | 105.92 | 146.55 | 198.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.11 | 53.97 | 64.78 | 35.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.39 | -53.73 | -61.51 | -27.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79.74 | -110.65 | -37.19 | -27.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -2.01 M | -9.3 K | 1.11 M | 2.1 M |
| BFRE (€) | - | -681.57 K | -1.33 M | -1.08 M |
| BFRHE (€) | 1 M | 674.68 K | 947.53 K | 1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | -674.54 | -2.88 | 99.7 | 101.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -211.37 | -119.62 | -52.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3 Md | 2.18 Md | 10.56 Md | 25.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 95.39 | 68.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 76.94 | 91.8 | 26.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.79 M | 2.54 M | -2.01 M | -9.49 M |
| Dette nette (€) | - | - | -2.23 M | -175.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 256.05 | 215.98 | -49.45 | -126.29 |
| Font de roulement (€) | -2.16 M | -787.33 K | -418.67 K | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 107.42 | 8.47 K | -37.68 | 79.17 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 1.44 M | 1.94 M |
| Dettes financières (€) | 1.37 M | 2.5 M | 2.16 M | 175.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.11 | 18.48 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -1.23 | -2.81 K |
| Autonomie financière (%) | 135.8 | 73.29 | 83.61 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.02 M | 686.39 K | 1.42 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | - | 21.2 | 68.54 | 1.96 |
| Liquidité réduite | - | 21.2 | 68.54 | 1.96 |
| Couverture de la dette | 3.74 | 3.87 | -3.22 | -10.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.94 M | 4.08 M | 4.5 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 108.83 | 121.7 | 78.02 | 42.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -155.57 K | -105.88 K | 0 | -214.37 K |