CUP OF TEE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Basée à LA CLUSAZ (74220), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. Cette entité CUP OF TEE oriente son activité sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 69.93 K €, soit soixante-neuf mille neuf cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.55 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CUP OF TEE révélait une trésorerie de 1.79 K €.
En matière de gouvernance, CUP OF TEE est dirigée par Lambert Mazuir, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.93 K | 310.41 K | 293.92 K |
| Marge brute (€) | 59.13 K | 141.73 K | 131.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 10.79 K | - |
| EBITDA (€) | 6.25 K | 14.69 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.65 K | 6.52 K | 32.59 K |
| Résultat net (€) | 9.55 K | 6.1 K | 28.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.65 | 1.97 | 9.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.08 | 15.51 | 84.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 1.7 | 7.36 | 45.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 63.03 K | 125.19 K | 111.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 90.13 | 40.33 | 38.08 |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 84.55 | 45.66 | 44.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.94 | 4.73 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.48 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 26.89 K | 23.46 K | 43.89 K |
| BFRE (€) | - | -29.14 K | -2.18 K |
| BFRHE (€) | 18.34 K | 10.82 K | -18.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.35 | 27.59 | 54.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -34.27 | -2.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.51 M | 9.2 M | -14.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 127.97 | 12.55 | 3.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.69 | 20.75 | 18.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.27 K | - |
| Dette nette (€) | -495.38 K | -1.79 K | 15.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.6 | - |
| Font de roulement (€) | 2.81 K | 23.46 K | - |
| Couverture du BFR | 10.44 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 1.79 K | 41.78 K | 44.36 K |
| Dettes financières (€) | 459.34 K | 8.88 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.13 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -782.27 | -4.54 | 47 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 4.43 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.75 K | 34.69 K | 8.64 K |
| Liquidité générale | - | 120.73 | 163.68 |
| Liquidité réduite | - | 120.73 | 163.68 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.24 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.45 K | 129.52 K | 92 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 64.07 | 33.86 | 25.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 176 | 4.34 K |