HAUTE MARNE IMMO-BAIL, une SA d'économie mixte à conseil d'administration, a vu le jour en 2016.
Implantée à CHAUMONT (52000), elle exerce son activité dans 4120B. L'entité HAUTE MARNE IMMO-BAIL se concentre sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.93 M €, soit un million neuf cent trente-quatre mille deux cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -706.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HAUTE MARNE IMMO-BAIL montrait une trésorerie de 1.73 M €.
En matière de gouvernance, HAUTE MARNE IMMO-BAIL compte parmi ses dirigeants Nicolas Lacroix, qui exerce le rôle de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.93 M | 1.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.74 M | 1.11 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.5 M | 875.23 K | -98.95 K | -127.66 K |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 974.5 K | -8.31 K | -48.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -276.94 K | -99.26 K | -90.64 K | -79.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 259.61 K | -547.76 K | -720.58 K | -48.45 K |
| Résultat net (€) | -706.52 K | -1.53 M | -1.06 M | -48.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -36.53 | -135.79 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -45.88 | -68.09 | -28.16 | -1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.9 | -3.92 | -2.6 | -0.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.02 M | 2.19 M | 410.73 K | 62.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 155.94 | 194.41 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.84 | 98.44 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 92.04 | 86.51 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 77.72 | 77.7 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.64 M | 1.83 M | 2.43 M | 2.86 M |
| BFRHE (€) | -2.25 M | -2.35 M | -2.01 M | -403.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 310 | 591.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.95 Md | -7.24 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 0.19 | 165.55 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.99 | 180 | 80.17 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 849.67 K | -7.28 K | -350.99 K | -48.36 K |
| Dette nette (€) | -33.97 M | -35.34 M | -34.8 M | -19.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 43.93 | -0.65 | - | - |
| Font de roulement (€) | -648.05 K | -527.45 K | 397.69 K | 1.66 M |
| Couverture du BFR | -39.45 | -28.88 | 16.4 | 58.06 |
| Trésorerie (€) | 1.73 M | 1.44 M | 2.37 M | 4.43 M |
| Dettes financières (€) | 33.36 M | 34.29 M | 35.12 M | 20.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | -39.98 | 4.86 K | 99.14 | 412.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.21 K | -1.57 K | -921.49 | -412.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 88.89 K | 132.9 K | 13.85 K | 2.47 M |
| Couverture de la dette | -8.52 | -17.99 | -120.71 | -2.97 |