PHILEAS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Établie à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980), elle œuvre dans le secteur d'activité 6619B. Cette organisation PHILEAS oriente son activité sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 10 K €, soit dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 417.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILEAS révélait une trésorerie de 1.92 M €.
En matière de gouvernance, PHILEAS est sous la direction de Philipp Bonnet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10 K | 17.77 K | 65.84 K | 42.88 K |
| Marge brute (€) | -12.32 K | -866 | 47.31 K | 24.26 K |
| EBITDA (€) | -13.05 K | -1.78 K | 46.95 K | 23.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.05 K | -3.42 K | 45.73 K | 23.09 K |
| Résultat net (€) | 417.25 K | 327.78 K | 486.17 K | 351.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.17 K | 1.84 K | 738.46 | 819.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.89 | 11.63 | 19.51 | 17.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.68 | 10.57 | 19.12 | 17.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 56.34 K | 96.81 K | 204.67 K | 329.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 563.43 | 544.78 | 310.88 | 769.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -123.16 | -4.87 | 71.86 | 56.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -130.48 | -10.02 | 71.31 | 55.16 |
| BFR (€) | 2.3 M | 1.93 M | 1.85 M | 1.48 M |
| BFRHE (€) | 78.94 K | 171.3 K | 598.66 K | 179.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.89 K | 39.68 K | 10.26 K | 12.6 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 M | 8.34 M | 107.98 M | 21.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.44 | 21.19 | 23.7 | 47.96 |
| Dette nette (€) | 1.58 M | 1.22 M | 1.23 M | 1.27 M |
| Font de roulement (€) | 1.99 M | 1.68 M | 1.85 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 86.72 | 86.72 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 1.92 M | 1.51 M | 1.28 M | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 26.79 K | 23.76 K | 24.31 K | 31.21 K |
| Ratio d'endettement (%) | 48.88 | 43.4 | 49.25 | 63.29 |
| Autonomie financière (%) | 120.82 | 118.67 | 102.49 | 64.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.91 K | 1.44 K | 26.03 K | 9.53 K |
| Couverture de la dette | 1.26 K | 969.78 | 19.59 | 49.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.9 K | 1.77 K | 22.7 K | 7.98 K |