LA SOURCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. La société LA SOURCE oriente son activité sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.1 M €, soit un million cent quatre mille huit cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 234.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA SOURCE présentait une trésorerie de 329.18 K €.
En termes d’effectifs, LA SOURCE rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA SOURCE est administrée par Jean Gabriele, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.1 M | 858.84 K |
| Marge brute (€) | - | 574.71 K | 433.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 225.31 K |
| EBITDA (€) | - | 327.7 K | 231.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 308.03 K | 222.21 K |
| Résultat net (€) | - | 234.49 K | 172.91 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 21.22 | 20.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 56.36 | 95.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 45.63 | 61.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 529.64 K | 395.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 47.94 | 46.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | 52.02 | 50.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 29.66 | 26.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 26.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 303.56 K | 313.67 K | 106.85 K |
| BFRE (€) | -74.38 K | -82.88 K | -77.4 K |
| BFRHE (€) | 48.76 K | 22.07 K | 13.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 103.63 | 45.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -27.38 | -32.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 66.8 M | 32.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 3.93 | 1.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 19.95 | 19.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 181.96 K |
| Dette nette (€) | 243.1 K | 277.77 K | 76.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 21.19 |
| Font de roulement (€) | 303.56 K | 313.67 K | 106.85 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 329.18 K | 375.6 K | 176.89 K |
| Dettes financières (€) | 8.41 K | 9.44 K | 7.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 39.25 | 66.76 | 42.26 |
| Autonomie financière (%) | 73.68 | 44.06 | 24.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 77.68 K | 88.39 K | 92.83 K |
| Liquidité générale | 439.02 | 406.47 | 190.37 |
| Liquidité réduite | 439.02 | 406.47 | 190.37 |
| Couverture de la dette | - | 3.98 | 2.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 237.8 K | 201.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.38 | 18.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 72.8 K | 52.12 K |