T.Z. DISTRI, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2016.
Localisée à ARAMON (30390), elle se consacre au secteur d'activité de 4711D. L'entité T.Z. DISTRI se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 6.42 M €, soit six millions quatre cent seize mille neuf cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 92.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.Z. DISTRI présentait une trésorerie de 143.65 K €.
En termes d’effectifs, T.Z. DISTRI recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.Z. DISTRI compte parmi ses dirigeants Christophe Petit, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.42 M | 6.29 M | 2.64 M | - |
| Marge brute (€) | 533.19 K | 357.87 K | 241.18 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 97.84 K | -70.44 K | -65.04 K | - |
| EBITDA (€) | 96.01 K | -75.01 K | -71.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.83 K | 4.57 K | 6.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.01 K | -75.01 K | -71.11 K | - |
| Résultat net (€) | 92.29 K | -72.97 K | -35.48 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.44 | -1.16 | -1.35 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.91 | -44.3 | -14.93 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | -5.36 | -1.99 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.94 K | 299.18 K | 203.62 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.51 | 4.76 | 7.72 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.31 | 5.69 | 9.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.5 | -1.19 | -2.7 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.52 | -1.12 | -2.47 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.55 K | 3.62 K | 35.02 K | 202.93 K |
| BFRE (€) | -204.93 K | -97.67 K | -530.88 K | -54.51 K |
| BFRHE (€) | 14.27 K | -34.81 K | 349.37 K | 175.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 0.66 | 0.21 | 4.85 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.66 | -5.67 | -73.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 250.89 M | -599.64 M | 2.52 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 5.61 | 4.22 | 52.49 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.79 | 25.22 | 113.18 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.13 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.3 K | -49.07 K | -35.34 K | - |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -1.13 M | -1.35 M | -135.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.44 | -0.78 | -1.34 | - |
| Font de roulement (€) | -47.01 K | -71.3 K | 19.78 K | 193.54 K |
| Couverture du BFR | -406.86 | -1.97 K | 56.48 | 95.37 |
| Trésorerie (€) | 143.65 K | 61.19 K | 201.28 K | 72.83 K |
| Dettes financières (€) | 544.82 K | 612.87 K | 635.97 K | 629 |
| Capacité de remboursement (€) | -11.5 | 23.12 | 38.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -412.93 | -688.88 | -566.4 | -69.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.27 | 0.37 | 309.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 601.53 K | 508.09 K | 896.32 K | 198.2 K |
| Liquidité générale | 20.99 | 11.3 | 38.23 | 126.9 |
| Liquidité réduite | 20.99 | 11.3 | 38.23 | 126.9 |
| Couverture de la dette | 0.92 | -0.81 | -0.45 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 404.07 K | 421.7 K | 305.08 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.17 | 5.52 | 9.29 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -591 | - | - | - |