VELAY VERRES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Basée à SAINT-GERMAIN-LAPRADE (43700), elle se spécialise dans 4334Z. La société VELAY VERRES se concentre sur travaux de peinture et vitrerie.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.71 M €, soit deux millions sept cent huit mille cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 244.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VELAY VERRES affichait une trésorerie de 552.49 K €.
En termes d’effectifs, VELAY VERRES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VELAY VERRES compte parmi ses dirigeants CP GESTIMO CONSEILS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.71 M | 2.19 M | 1.78 M |
| Marge brute (€) | - | 716.08 K | 607.48 K | 568.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 301.62 K | 223.47 K | 194.21 K |
| EBITDA (€) | - | 311.55 K | 242.09 K | 223.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -9.93 K | -18.62 K | -29.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 246.32 K | 176.76 K | 124.06 K |
| Résultat net (€) | - | 244.88 K | 184.37 K | 124.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 9.04 | 8.4 | 7.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 30.17 | 32.25 | 31.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.29 | 11.64 | 7.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 644.85 K | 554.77 K | 585.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.81 | 25.28 | 32.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 26.44 | 27.68 | 31.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.5 | 11.03 | 12.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.14 | 10.18 | 10.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.03 M | 964.81 K | 855.9 K | 897.67 K |
| BFRE (€) | 137.99 K | 247.49 K | 300.87 K | 278.56 K |
| BFRHE (€) | 265.49 K | 219.96 K | 13.65 K | 9.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 130.04 | 142.34 | 183.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 33.36 | 50.03 | 57.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.63 Md | 82.1 M | 45.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 60.31 | 59.84 | 63.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 35.9 | 31.09 | 15.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 310.31 K | 249.83 K | 224.52 K |
| Dette nette (€) | -302.47 K | -406.95 K | -470.63 K | -597.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.46 | 11.38 | 12.6 |
| Font de roulement (€) | 955.97 K | 961.93 K | 855.58 K | 896.29 K |
| Couverture du BFR | 92.37 | 99.7 | 99.96 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 552.49 K | 494.48 K | 541.06 K | 608.37 K |
| Dettes financières (€) | 460.68 K | 553.87 K | 751.55 K | 1.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.31 | -1.88 | -2.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.12 | -50.13 | -82.33 | -149.14 |
| Autonomie financière (%) | 1.98 | 1.47 | 0.76 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 315.32 K | 344.67 K | 259.81 K | 192.65 K |
| Liquidité générale | 142.09 | 128.35 | 90.42 | 76.84 |
| Liquidité réduite | 142.09 | 128.35 | 90.42 | 76.84 |
| Couverture de la dette | - | 1.62 | 1.55 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 410.51 K | 373.75 K | 353.94 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.66 | 13.26 | 15.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 74.73 K | 59.19 K | 41.24 K |
